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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 318.00 | 3 504.00 | 1 813.00 | 5 318.00 |
AP Constructions | 23 345.00 | 22 534.00 | 810.00 | 23 345.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 302.00 | 103 893.00 | 4 409.00 | 108 302.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 119.00 | | 13 119.00 | 13 119.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 084.00 | 129 932.00 | 20 152.00 | 150 084.00 |
BT Marchandises | 3 107.00 | | 3 107.00 | 3 107.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 255 397.00 | | 255 397.00 | 255 397.00 |
BZ Autres créances | 284 045.00 | | 284 045.00 | 284 045.00 |
CF Disponibilités | 62 879.00 | | 62 879.00 | 62 879.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 863.00 | | 13 863.00 | 13 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 619 292.00 | | 619 292.00 | 619 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 769 377.00 | 129 932.00 | 639 445.00 | 769 377.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 99 000.00 | 99 000.00 | | 99 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 203.00 | 1 203.00 | | 1 203.00 |
DG Autres réserves | 22 869.00 | 22 869.00 | | 22 869.00 |
DH Report à nouveau | -306 751.00 | -243 012.00 | | -306 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 361.00 | -63 739.00 | | 187 361.00 |
DL TOTAL (I) | 3 681.00 | -183 679.00 | | 3 681.00 |
DP Provisions pour risques | | 15 416.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 15 416.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 10 501.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 058.00 | 1 828.00 | | 2 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 181.00 | 238 810.00 | | 188 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 143.00 | 256 105.00 | | 191 143.00 |
EA Autres dettes | 249 316.00 | 57 420.00 | | 249 316.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 064.00 | 8 287.00 | | 5 064.00 |
EC TOTAL (IV) | 635 764.00 | 572 954.00 | | 635 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 639 445.00 | 404 691.00 | | 639 445.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 633 705.00 | 571 125.00 | | 633 705.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 416.00 | 15 416.00 | | 15 416.00 |
6T Sur comptes clients | 115 823.00 | 115 823.00 | | 115 823.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 115 823.00 | 115 823.00 | | 115 823.00 |
7C TOTAL GENERAL | 131 239.00 | 131 239.00 | | 131 239.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 126 239.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 181.00 | 188 181.00 | | 188 181.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 485.00 | 38 485.00 | | 38 485.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 792.00 | 75 792.00 | | 75 792.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 249 316.00 | 249 316.00 | | 249 316.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 064.00 | 5 064.00 | | 5 064.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 119.00 | | 13 119.00 | 13 119.00 |
UX Autres créances clients | 255 397.00 | 255 397.00 | | 255 397.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VB T. V. A. | 14 872.00 | 14 872.00 | | 14 872.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 060.00 | 10 060.00 | | 10 060.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 262.00 | 2 262.00 | | 2 262.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 774.00 | 15 774.00 | | 15 774.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 256 775.00 | 256 775.00 | | 256 775.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 863.00 | 13 863.00 | | 13 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 566 425.00 | 553 306.00 | 13 119.00 | 566 425.00 |
VW T.V.A. | 61 091.00 | 61 091.00 | | 61 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 633 705.00 | 633 705.00 | | 633 705.00 |