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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
AH Fonds commercial | 150 620.00 | | 150 620.00 | 150 620.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 306.00 | 57 305.00 | 1.00 | 57 306.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 970.00 | 126 332.00 | 38 638.00 | 164 970.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 706.00 | | 3 706.00 | 3 706.00 |
BJ TOTAL (I) | 400 072.00 | 189 138.00 | 210 934.00 | 400 072.00 |
BT Marchandises | 210 568.00 | | 210 568.00 | 210 568.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 634.00 | | 2 634.00 | 2 634.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 887.00 | | 15 887.00 | 15 887.00 |
BZ Autres créances | 4 380.00 | | 4 380.00 | 4 380.00 |
CF Disponibilités | 204 964.00 | | 204 964.00 | 204 964.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 263.00 | | 3 263.00 | 3 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 441 697.00 | | 441 697.00 | 441 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 841 768.00 | 189 138.00 | 652 631.00 | 841 768.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 706.00 | | | 3 706.00 |
CU Autres participations | 17 969.00 | | 17 969.00 | 17 969.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 315 000.00 | 315 000.00 | | 315 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 213 717.00 | 213 717.00 | | 213 717.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 380.00 | 2 380.00 | | 2 380.00 |
DG Autres réserves | 2 032.00 | 60 702.00 | | 2 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -527.00 | -58 670.00 | | -527.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 565.00 | | |
DL TOTAL (I) | 532 603.00 | 533 695.00 | | 532 603.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 949.00 | 33 957.00 | | 23 949.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 182.00 | 9 952.00 | | 10 182.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 635.00 | 30 318.00 | | 30 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 296.00 | 20 491.00 | | 23 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 738.00 | 33 069.00 | | 28 738.00 |
EA Autres dettes | 3 228.00 | 3 228.00 | | 3 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 028.00 | 131 015.00 | | 120 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 652 631.00 | 664 710.00 | | 652 631.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 207.00 | 107 902.00 | | 106 207.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 439 499.00 | | 439 499.00 | 439 499.00 |
FG Production vendue services | 100 157.00 | | 100 157.00 | 100 157.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 539 656.00 | | 539 656.00 | 539 656.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 758.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 541 414.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 191 119.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 247.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 474.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 336.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 920.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 484.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 484.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 833.00 | |
GE Autres charges | | | 1 277.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 544 681.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 266.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 314.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 554.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 868.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 091.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 091.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 223.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 489.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 112.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 9 498.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 397.00 | | | 3 397.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 565.00 | 313.00 | | 565.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 962.00 | 313.00 | | 3 962.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 279.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 279.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 962.00 | -6 967.00 | | 3 962.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 546 244.00 | 185 174.00 | | 546 244.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 546 771.00 | 243 843.00 | | 546 771.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -527.00 | -58 670.00 | | -527.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 400 072.00 | | | 400 072.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 675.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 400 072.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 156 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 222 277.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 156 120.00 | | | 156 120.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 277.00 | | | 222 277.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 675.00 | | | 21 675.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 296.00 | 23 296.00 | | 23 296.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 953.00 | 11 953.00 | | 11 953.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 419.00 | 10 419.00 | | 10 419.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 228.00 | 3 228.00 | | 3 228.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 706.00 | 3 706.00 | | 3 706.00 |
UX Autres créances clients | 15 887.00 | 15 887.00 | | 15 887.00 |
VB T. V. A. | 4 380.00 | 4 380.00 | | 4 380.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 949.00 | 10 128.00 | 13 821.00 | 23 949.00 |
VI Groupe et associés | 10 182.00 | 10 182.00 | | 10 182.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 263.00 | 3 263.00 | | 3 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 236.00 | 27 236.00 | | 27 236.00 |
VW T.V.A. | 6 173.00 | 6 173.00 | | 6 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 393.00 | 75 572.00 | 13 821.00 | 89 393.00 |