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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 46 500.00 | | 46 500.00 | 46 500.00 |
AP Constructions | 333 582.00 | 29 036.00 | 304 546.00 | 333 582.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 943.00 | 1 046.00 | 2 897.00 | 3 943.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 945.00 | 4 560.00 | 19 385.00 | 23 945.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 422 570.00 | 34 642.00 | 1 387 928.00 | 1 422 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 000.00 | | 126 000.00 | 126 000.00 |
BZ Autres créances | 843 854.00 | | 843 854.00 | 843 854.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 789 069.00 | 71 399.00 | 1 717 670.00 | 1 789 069.00 |
CF Disponibilités | 426 502.00 | | 426 502.00 | 426 502.00 |
CH Charges constatées d’avance | 316.00 | | 316.00 | 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 185 740.00 | 71 399.00 | 3 114 341.00 | 3 185 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 608 310.00 | 106 041.00 | 4 502 269.00 | 4 608 310.00 |
CU Autres participations | 1 012 000.00 | | 1 012 000.00 | 1 012 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 4 000.00 | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 1 187 326.00 | 1 048 140.00 | | 1 187 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 511 817.00 | 535 186.00 | | 511 817.00 |
DL TOTAL (I) | 3 899 143.00 | 3 587 326.00 | | 3 899 143.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 387 006.00 | 135 570.00 | | 387 006.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 690.00 | 7 193.00 | | 28 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 634.00 | 4 188.00 | | 7 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 170.00 | 170 429.00 | | 178 170.00 |
EA Autres dettes | 1 626.00 | | | 1 626.00 |
EC TOTAL (IV) | 603 126.00 | 317 379.00 | | 603 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 502 269.00 | 3 904 705.00 | | 4 502 269.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 28 690.00 | | | 28 690.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 299 000.00 | | 299 000.00 | 299 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 299 000.00 | | 299 000.00 | 299 000.00 |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 299 010.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 811.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 305.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 662.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 214.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 232.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 319 223.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 213.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 584 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 903.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 525.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 597 528.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 71 399.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 395.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73 794.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 523 734.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 503 521.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 201.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 201.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 201.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 296.00 | -489.00 | | -8 296.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 896 539.00 | 826 482.00 | | 896 539.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 384 722.00 | 291 296.00 | | 384 722.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 511 817.00 | 535 186.00 | | 511 817.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 319 891.00 | | 102 679.00 | 1 319 891.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 014 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 422 570.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 407 970.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 305 291.00 | | 102 679.00 | 305 291.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 014 600.00 | | | 1 014 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 410.00 | 23 232.00 | | 11 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 410.00 | 23 232.00 | | 11 410.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 525.00 | 71 399.00 | 525.00 | 525.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 525.00 | 71 399.00 | 525.00 | 525.00 |
7C TOTAL GENERAL | 525.00 | 71 399.00 | 525.00 | 525.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 71 399.00 | 525.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 634.00 | 7 634.00 | | 7 634.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 441.00 | 109 441.00 | | 109 441.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 597.00 | 29 597.00 | | 29 597.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 746.00 | 13 746.00 | | 13 746.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 626.00 | 1 626.00 | | 1 626.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
UX Autres créances clients | 126 000.00 | 126 000.00 | | 126 000.00 |
VB T. V. A. | 1 433.00 | 1 433.00 | | 1 433.00 |
VC Groupe et associés | 838 315.00 | 838 315.00 | | 838 315.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 386 907.00 | 47 792.00 | 154 412.00 | 386 907.00 |
VI Groupe et associés | 28 690.00 | 28 690.00 | | 28 690.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 295 800.00 | | | 295 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 106.00 | 4 106.00 | | 4 106.00 |
VS Charges constatées d’avance | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 972 770.00 | 970 170.00 | 2 600.00 | 972 770.00 |
VW T.V.A. | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 603 126.00 | 264 012.00 | 154 412.00 | 603 126.00 |