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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 151 000.00 | | 151 000.00 | 151 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 542.00 | 8 413.00 | 1 129.00 | 9 542.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 386.00 | 27 399.00 | 6 986.00 | 34 386.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 095.00 | | 3 095.00 | 3 095.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 024.00 | 35 812.00 | 162 212.00 | 198 024.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 645.00 | 4 511.00 | 94 133.00 | 98 645.00 |
BZ Autres créances | 12 255.00 | | 12 255.00 | 12 255.00 |
CF Disponibilités | 57 614.00 | | 57 614.00 | 57 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 841.00 | | 1 841.00 | 1 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 171 856.00 | 4 511.00 | 167 344.00 | 171 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 369 881.00 | 40 324.00 | 329 557.00 | 369 881.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 197 847.00 | | | 197 847.00 |
DH Report à nouveau | 18 589.00 | | | 18 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 719.00 | | | -13 719.00 |
DL TOTAL (I) | 246 717.00 | | | 246 717.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 643.00 | | | 2 643.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 063.00 | | | 1 063.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 245.00 | | | 3 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 706.00 | | | 22 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 312.00 | | | 52 312.00 |
EA Autres dettes | 868.00 | | | 868.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 840.00 | | | 82 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 329 557.00 | | | 329 557.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 951.00 | | | 76 951.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 482 190.00 | | 482 190.00 | 482 190.00 |
FG Production vendue services | 16 343.00 | | 16 343.00 | 16 343.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 498 534.00 | | 498 534.00 | 498 534.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 508.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 532 045.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 54.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 152 601.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 338.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 920.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 171.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 901.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 932.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 673.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 511.00 | |
GE Autres charges | | | 34 298.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 549 403.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 358.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 697.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 697.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -697.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 055.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 517.00 | | | 2 517.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 29 007.00 | | | 29 007.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 023.00 | | | 9 023.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 023.00 | | | 10 023.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 615.00 | | | 4 615.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 071.00 | | | 1 071.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 686.00 | | | 5 686.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 336.00 | | | 4 336.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 542 068.00 | | | 542 068.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 555 787.00 | | | 555 787.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 719.00 | | | -13 719.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 052.00 | | 3 872.00 | 196 052.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 095.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 900.00 | 198 024.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 151 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 900.00 | 43 929.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 151 000.00 | | | 151 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 956.00 | | 3 872.00 | 41 956.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 095.00 | | | 3 095.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 968.00 | 4 673.00 | 828.00 | 31 968.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 968.00 | 4 673.00 | 828.00 | 31 968.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 30 990.00 | 4 511.00 | 30 990.00 | 30 990.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 990.00 | 4 511.00 | 30 990.00 | 30 990.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 990.00 | 4 511.00 | 30 990.00 | 30 990.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 511.00 | 30 990.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 706.00 | 22 706.00 | | 22 706.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 352.00 | 22 352.00 | | 22 352.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 868.00 | 868.00 | | 868.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 095.00 | | 3 095.00 | 3 095.00 |
UX Autres créances clients | 94 133.00 | 94 133.00 | | 94 133.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 951.00 | 951.00 | | 951.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 511.00 | 4 511.00 | | 4 511.00 |
VB T. V. A. | 4 150.00 | 4 150.00 | | 4 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 643.00 | | | 2 643.00 |
VI Groupe et associés | 1 063.00 | 1 063.00 | | 1 063.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 290.00 | | | 7 290.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 646.00 | | | 4 646.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 154.00 | 7 154.00 | | 7 154.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 672.00 | 3 672.00 | | 3 672.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 841.00 | 1 841.00 | | 1 841.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 837.00 | 112 742.00 | 3 095.00 | 115 837.00 |
VW T.V.A. | 26 287.00 | 26 287.00 | | 26 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 595.00 | 76 951.00 | | 79 595.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 189.00 | | | 10 189.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 127.00 | | | 13 127.00 |
ST Autres comptes | 49 971.00 | | | 49 971.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 156.00 | | | 10 156.00 |
YT Sous‐traitance | 1 665.00 | | | 1 665.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 982.00 | | | 1 982.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 171.00 | | | 12 171.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 70 054.00 | | | 70 054.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 059.00 | | | 41 059.00 |
ZE Dividendes | 10.00 | | | 10.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 74 920.00 | | | 74 920.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |