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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
AP Constructions | 3 319.00 | 2 125.00 | 1 193.00 | 3 319.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 639.00 | 98 155.00 | 34 484.00 | 132 639.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 455 203.00 | 235 752.00 | 219 451.00 | 455 203.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 958.00 | | 11 958.00 | 11 958.00 |
BJ TOTAL (I) | 603 823.00 | 336 622.00 | 267 201.00 | 603 823.00 |
BT Marchandises | 168 761.00 | | 168 761.00 | 168 761.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 299 830.00 | 20 239.00 | 279 591.00 | 299 830.00 |
BZ Autres créances | 57 519.00 | | 57 519.00 | 57 519.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 278.00 | | 278.00 | 278.00 |
CF Disponibilités | 293 005.00 | | 293 005.00 | 293 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 825 393.00 | 20 239.00 | 805 153.00 | 825 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 429 215.00 | 356 862.00 | 1 072 354.00 | 1 429 215.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 958.00 | | | 11 958.00 |
CU Autres participations | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 257 916.00 | 203 273.00 | | 257 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 525.00 | 54 643.00 | | 91 525.00 |
DL TOTAL (I) | 404 441.00 | 312 916.00 | | 404 441.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 310 880.00 | 66 570.00 | | 310 880.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 507.00 | 77 595.00 | | 83 507.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 945.00 | 13 018.00 | | 13 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 014.00 | 168 546.00 | | 100 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 518.00 | 110 469.00 | | 152 518.00 |
EA Autres dettes | 7 049.00 | 3 508.00 | | 7 049.00 |
EC TOTAL (IV) | 667 913.00 | 439 706.00 | | 667 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 072 354.00 | 752 622.00 | | 1 072 354.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 408 384.00 | 394 796.00 | | 408 384.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 417 328.00 | | 186 495.00 | 417 328.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 073.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 603 823.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 591 160.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 590.00 | | | 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 404 665.00 | | 186 495.00 | 404 665.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 073.00 | | | 12 073.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 289 495.00 | 47 128.00 | | 289 495.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 590.00 | | | 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 288 905.00 | 47 128.00 | | 288 905.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 233.00 | 5 384.00 | 9 377.00 | 24 233.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 233.00 | 5 384.00 | 9 377.00 | 24 233.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 233.00 | 5 384.00 | 9 377.00 | 24 233.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 384.00 | 9 377.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 014.00 | 100 014.00 | | 100 014.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 108.00 | 67 108.00 | | 67 108.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 381.00 | 56 381.00 | | 56 381.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 510.00 | 9 510.00 | | 9 510.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 049.00 | 7 049.00 | | 7 049.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 958.00 | 11 958.00 | | 11 958.00 |
UX Autres créances clients | 257 054.00 | 257 054.00 | | 257 054.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 776.00 | 42 776.00 | | 42 776.00 |
VB T. V. A. | 25 079.00 | 25 079.00 | | 25 079.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 310 283.00 | 50 754.00 | 227 043.00 | 310 283.00 |
VI Groupe et associés | 83 007.00 | 83 007.00 | | 83 007.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 748.00 | | | 35 748.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 403.00 | 3 403.00 | | 3 403.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 040.00 | 32 040.00 | | 32 040.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 375 307.00 | 375 307.00 | | 375 307.00 |
VW T.V.A. | 16 116.00 | 16 116.00 | | 16 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 653 968.00 | 394 439.00 | 227 043.00 | 653 968.00 |