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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 865.00 | 19 953.00 | 2 911.00 | 22 865.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 550.00 | 5 550.00 | | 5 550.00 |
AP Constructions | 253 678.00 | 82 107.00 | 171 571.00 | 253 678.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 264 699.00 | 141 424.00 | 123 275.00 | 264 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 213.00 | 163 600.00 | 16 612.00 | 180 213.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 275.00 | | 20 275.00 | 20 275.00 |
BF Prêts | 36 999.00 | | 36 999.00 | 36 999.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 531.00 | | 5 531.00 | 5 531.00 |
BJ TOTAL (I) | 789 812.00 | 412 636.00 | 377 176.00 | 789 812.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 356.00 | | 20 356.00 | 20 356.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 714.00 | | 1 714.00 | 1 714.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 316.00 | | 316.00 | 316.00 |
BZ Autres créances | 1 309 820.00 | | 1 309 820.00 | 1 309 820.00 |
CF Disponibilités | 3 771.00 | | 3 771.00 | 3 771.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 912.00 | | 2 912.00 | 2 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 338 891.00 | | 1 338 891.00 | 1 338 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 128 704.00 | 412 636.00 | 1 716 067.00 | 2 128 704.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
DH Report à nouveau | 435 646.00 | 481.00 | | 435 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 515 641.00 | 435 164.00 | | 515 641.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 262.00 | | |
DL TOTAL (I) | 960 522.00 | 445 143.00 | | 960 522.00 |
DP Provisions pour risques | 3 525.00 | | | 3 525.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 525.00 | | | 3 525.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 14 629.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167 644.00 | 172 793.00 | | 167 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 749.00 | 117 909.00 | | 166 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 340 232.00 | 304 387.00 | | 340 232.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 832.00 | 15 561.00 | | 5 832.00 |
EA Autres dettes | 64 340.00 | 55 862.00 | | 64 340.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 220.00 | 3 684.00 | | 7 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 752 020.00 | 684 828.00 | | 752 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 716 067.00 | 1 129 971.00 | | 1 716 067.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 484.00 | | 484.00 | 484.00 |
FG Production vendue services | 4 028 795.00 | | 4 028 795.00 | 4 028 795.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 029 279.00 | | 4 029 279.00 | 4 029 279.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 95 580.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 453.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 137 313.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 324.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 185 781.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 430.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 977 094.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 110 005.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 552 751.00 | |
FZ Charges sociales | | | 556 345.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 979.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 525.00 | |
GE Autres charges | | | 232.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 433 610.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 703 703.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 703 703.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 262.00 | 1 066.00 | | 262.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 262.00 | 1 066.00 | | 262.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 341.00 | | | 2 341.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 341.00 | | | 2 341.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 079.00 | 1 066.00 | | -2 079.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 185 983.00 | 169 307.00 | | 185 983.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 137 575.00 | 3 779 497.00 | | 4 137 575.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 621 934.00 | 3 344 333.00 | | 3 621 934.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 515 641.00 | 435 164.00 | | 515 641.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 732 903.00 | | 156 912.00 | 732 903.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100 002.00 | 789 813.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 415.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 100 002.00 | 718 867.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 857.00 | | 3 558.00 | 24 857.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 665 516.00 | | 153 354.00 | 665 516.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 530.00 | | | 42 530.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 20 275.00 | | | 20 275.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 452 317.00 | 57 980.00 | 97 661.00 | 452 317.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 857.00 | 647.00 | | 24 857.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 427 460.00 | 57 333.00 | 97 661.00 | 427 460.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 525.00 | | |
6T Sur comptes clients | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36.00 | 3 525.00 | 36.00 | 36.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 525.00 | 36.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 167 644.00 | 167 644.00 | | 167 644.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 750.00 | 166 750.00 | | 166 750.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 313.00 | 109 313.00 | | 109 313.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 224.00 | 153 224.00 | | 153 224.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 833.00 | 5 833.00 | | 5 833.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 341.00 | 64 341.00 | | 64 341.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 220.00 | 7 220.00 | | 7 220.00 |
UP Prêts | 36 999.00 | 36 999.00 | | 36 999.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 531.00 | 5 531.00 | | 5 531.00 |
UX Autres créances clients | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 083.00 | 2 083.00 | | 2 083.00 |
VB T. V. A. | 8 718.00 | 8 718.00 | | 8 718.00 |
VC Groupe et associés | 1 249 703.00 | 1 249 703.00 | | 1 249 703.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 600.00 | 68 600.00 | | 68 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 315.00 | 49 315.00 | | 49 315.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 912.00 | 2 912.00 | | 2 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 355 579.00 | 1 355 579.00 | | 1 355 579.00 |
VW T.V.A. | 9 096.00 | 9 096.00 | | 9 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 752 020.00 | 752 020.00 | | 752 020.00 |