| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 822.00 | 3 779.00 | 20 043.00 | 23 822.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BF Prêts | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 127.00 | 4 579.00 | 25 548.00 | 30 127.00 |
BN En cours de production de biens | 95 895.00 | | 95 895.00 | 95 895.00 |
BZ Autres créances | 21 573.00 | | 21 573.00 | 21 573.00 |
CF Disponibilités | 1 823.00 | | 1 823.00 | 1 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 292.00 | | 119 292.00 | 119 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 149 420.00 | 4 579.00 | 144 840.00 | 149 420.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
CU Autres participations | 2 005.00 | | 2 005.00 | 2 005.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | -26 714.00 | 13 176.00 | | -26 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143.00 | -39 891.00 | | 143.00 |
DL TOTAL (I) | -24 371.00 | -24 514.00 | | -24 371.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 206.00 | 70 022.00 | | 61 206.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 487.00 | 11 771.00 | | 22 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 235.00 | 34 467.00 | | 27 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 052.00 | 15 522.00 | | 13 052.00 |
EA Autres dettes | 45 230.00 | 37 446.00 | | 45 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 212.00 | 169 229.00 | | 169 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 144 840.00 | 144 714.00 | | 144 840.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 212.00 | 169 229.00 | | 169 212.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 694.00 | 2 709.00 | | 2 694.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 315 050.00 | | 315 050.00 | 315 050.00 |
FG Production vendue services | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 341 050.00 | | 341 050.00 | 341 050.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 341 050.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 722.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 95 895.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 516.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 944.00 | |
FZ Charges sociales | | | 843.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 323.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 348.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 348.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21 399.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40 262.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 262.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 770.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 770.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 492.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 426.00 | | | 4 426.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 426.00 | | | 4 426.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 426.00 | | | -4 426.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 056.00 | | | 21 056.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 262.00 | | | 40 262.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 119.00 | 39 891.00 | | 40 119.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143.00 | -39 891.00 | | 143.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 828.00 | | 8 300.00 | 30 828.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 000.00 | 5 505.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 000.00 | 30 128.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 623.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 322.00 | | 8 300.00 | 16 322.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 505.00 | | | 14 505.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 256.00 | 1 323.00 | | 3 256.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 256.00 | 1 323.00 | | 3 256.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 236.00 | 27 236.00 | | 27 236.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 976.00 | 6 976.00 | | 6 976.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 003.00 | 2 003.00 | | 2 003.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 230.00 | 45 230.00 | | 45 230.00 |
VB T. V. A. | 20 175.00 | 20 175.00 | | 20 175.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 694.00 | 2 694.00 | | 2 694.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 513.00 | 58 513.00 | 58 513.00 | 58 513.00 |
VI Groupe et associés | 22 487.00 | 22 487.00 | | 22 487.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 645.00 | | | 8 645.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 513.00 | | | 58 513.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 728.00 | 728.00 | | 728.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 941.00 | 941.00 | | 941.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 074.00 | 25 074.00 | | 25 074.00 |
VW T.V.A. | 3 132.00 | 3 132.00 | | 3 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 212.00 | 169 212.00 | | 169 212.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |