| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 813.00 | 8 813.00 | | 8 813.00 |
AH Fonds commercial | 50 360.00 | | 50 360.00 | 50 360.00 |
AN Terrains | 27 109.00 | 14 849.00 | 12 260.00 | 27 109.00 |
AP Constructions | 28 777.00 | 28 777.00 | | 28 777.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 437 545.00 | 379 856.00 | 57 689.00 | 437 545.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 309 709.00 | 271 504.00 | 38 205.00 | 309 709.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
BF Prêts | 15 622.00 | | 15 622.00 | 15 622.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 916 435.00 | 703 799.00 | 212 636.00 | 916 435.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 036 299.00 | | 1 036 299.00 | 1 036 299.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 439 809.00 | | 439 809.00 | 439 809.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 224 394.00 | | 224 394.00 | 224 394.00 |
BZ Autres créances | 995 144.00 | | 995 144.00 | 995 144.00 |
CF Disponibilités | 59 824.00 | | 59 824.00 | 59 824.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 755 469.00 | | 2 755 469.00 | 2 755 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 671 904.00 | 703 799.00 | 2 968 106.00 | 3 671 904.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 53 650.00 | 24 000.00 | | 53 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 511.00 | 129 649.00 | | 24 511.00 |
DL TOTAL (I) | 188 161.00 | 263 650.00 | | 188 161.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 238 629.00 | 285 623.00 | | 238 629.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 344 886.00 | 324 496.00 | | 344 886.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 101 120.00 | | | 101 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 876 123.00 | 1 568 059.00 | | 1 876 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 969.00 | 253 308.00 | | 216 969.00 |
EA Autres dettes | 2 218.00 | 58 462.00 | | 2 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 779 945.00 | 2 489 949.00 | | 2 779 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 968 106.00 | 2 753 598.00 | | 2 968 106.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 333 939.00 | 2 397 357.00 | | 2 333 939.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 146 036.00 | 6 029.00 | | 146 036.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 344 886.00 | | | 344 886.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 50 882.00 | 50 882.00 | |
FD Production vendue biens | 8 541 457.00 | | 8 541 457.00 | 8 541 457.00 |
FG Production vendue services | 146 364.00 | | 146 364.00 | 146 364.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 687 821.00 | 50 882.00 | 8 738 703.00 | 8 687 821.00 |
FM Production stockée | | | 53 349.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 724.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 806 777.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 41 107.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 565 591.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -179 158.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 844 834.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 594.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 964 976.00 | |
FZ Charges sociales | | | 377 211.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 176.00 | |
GE Autres charges | | | 1 437.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 738 768.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 009.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 078.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 078.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 361.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 361.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 283.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 726.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 453.00 | | | 453.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 453.00 | 1.00 | | 453.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 501.00 | 10 275.00 | | 8 501.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 501.00 | 10 275.00 | | 8 501.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 048.00 | -10 274.00 | | -8 048.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 167.00 | 47 999.00 | | 9 167.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 815 307.00 | 7 473 257.00 | | 8 815 307.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 790 796.00 | 7 343 608.00 | | 8 790 796.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 511.00 | 129 649.00 | | 24 511.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 850 661.00 | | 106 396.00 | 850 661.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40 622.00 | 40 622.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 622.00 | 916 435.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 173.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 816 640.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 173.00 | | | 59 173.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 762 066.00 | | 54 574.00 | 762 066.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 422.00 | | 51 822.00 | 29 422.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 632 623.00 | 71 176.00 | | 632 623.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 813.00 | | | 8 813.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 623 810.00 | 71 176.00 | | 623 810.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 876 123.00 | 1 876 123.00 | | 1 876 123.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112 844.00 | 112 844.00 | | 112 844.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 999.00 | 75 999.00 | | 75 999.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 218.00 | 2 218.00 | | 2 218.00 |
UP Prêts | 15 622.00 | | 15 622.00 | 15 622.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
UX Autres créances clients | 224 394.00 | 224 394.00 | | 224 394.00 |
VB T. V. A. | 63 862.00 | 63 862.00 | | 63 862.00 |
VC Groupe et associés | 838 104.00 | 838 104.00 | | 838 104.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 146 036.00 | 146 036.00 | | 146 036.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 593.00 | 92 593.00 | | 92 593.00 |
VI Groupe et associés | 344 886.00 | | 344 886.00 | 344 886.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 187 001.00 | | | 187 001.00 |
VP Divers | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 452.00 | 4 452.00 | | 4 452.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 178.00 | 88 178.00 | | 88 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 260 160.00 | 1 219 538.00 | 40 622.00 | 1 260 160.00 |
VW T.V.A. | 23 674.00 | 23 674.00 | | 23 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 678 824.00 | 2 333 939.00 | 344 886.00 | 2 678 824.00 |