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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 261 181.00 | | 3 261 181.00 | 3 261 181.00 |
AP Constructions | 3 947 827.00 | 1 851 300.00 | 2 096 527.00 | 3 947 827.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 832 426.00 | 829 320.00 | 3 107.00 | 832 426.00 |
AV Immobilisations en cours | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 076 434.00 | 2 680 620.00 | 5 395 814.00 | 8 076 434.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 042 819.00 | | 1 042 819.00 | 1 042 819.00 |
BZ Autres créances | 52 160.00 | | 52 160.00 | 52 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 094 979.00 | | 1 094 979.00 | 1 094 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 171 412.00 | 2 680 620.00 | 6 490 792.00 | 9 171 412.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DG Autres réserves | 132 048.00 | 52 670.00 | | 132 048.00 |
DH Report à nouveau | | -5 459.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 581.00 | 84 837.00 | | 74 581.00 |
DL TOTAL (I) | 331 628.00 | 257 048.00 | | 331 628.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 723 429.00 | 6 395 638.00 | | 5 723 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 001.00 | 213 856.00 | | 42 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 393 735.00 | 354 713.00 | | 393 735.00 |
EA Autres dettes | | 27 402.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 6 159 164.00 | 6 991 608.00 | | 6 159 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 490 792.00 | 7 248 655.00 | | 6 490 792.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 159 164.00 | 6 991 608.00 | | 6 159 164.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 315 000.00 | | 315 000.00 | 315 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 315 000.00 | | 315 000.00 | 315 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 315 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 542.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 363.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 571.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 184 476.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 130 524.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 524.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 439.00 | 1 493.00 | | 12 439.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 439.00 | 1 493.00 | | 12 439.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 439.00 | -1 493.00 | | -12 439.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 504.00 | 43 159.00 | | 43 504.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 315 000.00 | 315 000.00 | | 315 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 240 419.00 | 230 164.00 | | 240 419.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 581.00 | 84 837.00 | | 74 581.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 580 049.00 | 100 571.00 | | 2 580 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 580 049.00 | 100 571.00 | | 2 580 049.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 001.00 | 42 001.00 | | 42 001.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 90 330.00 | 90 330.00 | | 90 330.00 |
UX Autres créances clients | 1 042 819.00 | | | 1 042 819.00 |
VB T. V. A. | 10 160.00 | | | 10 160.00 |
VI Groupe et associés | 5 723 429.00 | 5 723 429.00 | | 5 723 429.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78 363.00 | 78 363.00 | | 78 363.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 094 979.00 | 1 094 979.00 | | 1 094 979.00 |
VW T.V.A. | 225 042.00 | 225 042.00 | | 225 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 159 164.00 | 6 159 164.00 | | 6 159 164.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 78 363.00 | 78 345.00 | | 78 363.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 500.00 | 6 000.00 | | 3 500.00 |
ST Autres comptes | | 423.00 | | |
YT Sous‐traitance | 2 042.00 | | | 2 042.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 78 363.00 | 78 345.00 | | 78 363.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 74 362.00 | 164 298.00 | | 74 362.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 108.00 | 6.00 | | 1 108.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 542.00 | 6 423.00 | | 5 542.00 |