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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 644.00 | 3 644.00 | | 3 644.00 |
AH Fonds commercial | 765 000.00 | | 765 000.00 | 765 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 31 200.00 | 31 200.00 | | 31 200.00 |
AP Constructions | 95 000.00 | 23 471.00 | 71 529.00 | 95 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 439.00 | 117 565.00 | 20 874.00 | 138 439.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 740 239.00 | 1 174 257.00 | 565 982.00 | 1 740 239.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 120.00 | | 10 120.00 | 10 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 783 642.00 | 1 350 137.00 | 1 433 504.00 | 2 783 642.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 383.00 | | 3 383.00 | 3 383.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BZ Autres créances | 450 147.00 | | 450 147.00 | 450 147.00 |
CF Disponibilités | 393 459.00 | | 393 459.00 | 393 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 918.00 | | 3 918.00 | 3 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 857 408.00 | | 857 408.00 | 857 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 641 049.00 | 1 350 137.00 | 2 290 912.00 | 3 641 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 836 000.00 | 880 000.00 | | 836 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 88 000.00 | 88 000.00 | | 88 000.00 |
DG Autres réserves | 1 060 000.00 | 1 060 000.00 | | 1 060 000.00 |
DH Report à nouveau | -141 488.00 | 79 264.00 | | -141 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 983.00 | -220 752.00 | | 96 983.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 957.00 | | | 1 957.00 |
DL TOTAL (I) | 1 941 453.00 | 1 886 512.00 | | 1 941 453.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 423.00 | 302 154.00 | | 55 423.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 891.00 | 15 891.00 | | 15 891.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 898.00 | 51 505.00 | | 170 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 453.00 | 50 535.00 | | 78 453.00 |
EA Autres dettes | 28 795.00 | 43 355.00 | | 28 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 349 459.00 | 463 441.00 | | 349 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 290 912.00 | 2 349 954.00 | | 2 290 912.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 224 403.00 | 138 489.00 | 12 755.00 | 1 224 403.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 843.00 | | | 34 843.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 189 559.00 | 138 489.00 | 12 755.00 | 1 189 559.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 891.00 | 15 891.00 | | 15 891.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 897.00 | 170 897.00 | | 170 897.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 452.00 | 78 452.00 | | 78 452.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 794.00 | 28 794.00 | | 28 794.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 423.00 | 11 302.00 | 44 120.00 | 55 423.00 |
VS Charges constatées d’avance | 454 065.00 | 454 065.00 | | 454 065.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 454 065.00 | 454 065.00 | | 454 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 459.00 | 305 338.00 | 44 120.00 | 349 459.00 |