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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 753.00 | 9 678.00 | 2 075.00 | 11 753.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 104.00 | 16 731.00 | 373.00 | 17 104.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 730.00 | 55 623.00 | 29 107.00 | 84 730.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 787.00 | | 10 787.00 | 10 787.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 374.00 | 82 032.00 | 42 342.00 | 124 374.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 204.00 | | 1 204.00 | 1 204.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 234 537.00 | 64 221.00 | 170 316.00 | 234 537.00 |
BZ Autres créances | 67 578.00 | | 67 578.00 | 67 578.00 |
CF Disponibilités | 120 160.00 | | 120 160.00 | 120 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 942.00 | | 20 942.00 | 20 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 444 420.00 | 64 221.00 | 380 200.00 | 444 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 568 794.00 | 146 253.00 | 422 542.00 | 568 794.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 210 116.00 | 117 610.00 | | 210 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 775.00 | 92 507.00 | | 36 775.00 |
DL TOTAL (I) | 257 891.00 | 221 116.00 | | 257 891.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 921.00 | 22 732.00 | | 8 921.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 993.00 | 8 574.00 | | 993.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 105.00 | 101 471.00 | | 93 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 576.00 | 108 046.00 | | 59 576.00 |
EA Autres dettes | 2 055.00 | 855.00 | | 2 055.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 651.00 | 241 677.00 | | 164 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 422 542.00 | 462 793.00 | | 422 542.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 102.00 | 5 272.00 | | 119 102.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 10 787.00 | | | 10 787.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 124 374.00 | | | 124 374.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 753.00 | | | 11 753.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 101 834.00 | | | 101 834.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 753.00 | | | 11 753.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 563.00 | 5 272.00 | | 96 563.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 787.00 | | | 10 787.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 060.00 | 13 972.00 | | 68 060.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 363.00 | 2 315.00 | | 7 363.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 697.00 | 11 657.00 | | 60 697.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6T Sur comptes clients | 33 640.00 | 33 656.00 | 3 075.00 | 33 640.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 640.00 | 33 656.00 | 3 075.00 | 33 640.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 640.00 | 33 656.00 | 3 075.00 | 33 640.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 075.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 105.00 | 93 105.00 | | 93 105.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 379.00 | 7 379.00 | | 7 379.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 681.00 | 24 681.00 | | 24 681.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 055.00 | 2 055.00 | | 2 055.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 787.00 | | 10 787.00 | 10 787.00 |
UX Autres créances clients | 168 709.00 | 168 709.00 | | 168 709.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 65 828.00 | 65 828.00 | | 65 828.00 |
VB T. V. A. | 47 214.00 | 47 214.00 | | 47 214.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 921.00 | 8 921.00 | | 8 921.00 |
VI Groupe et associés | 993.00 | 993.00 | | 993.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 807.00 | | | 13 807.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 141.00 | 20 141.00 | | 20 141.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 270.00 | 2 270.00 | | 2 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 942.00 | 20 942.00 | | 20 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 333 843.00 | 323 056.00 | 10 787.00 | 333 843.00 |
VW T.V.A. | 25 245.00 | 25 245.00 | | 25 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 651.00 | 164 651.00 | | 164 651.00 |