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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 885.00 | 885.00 | | 885.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 532.00 | 1 532.00 | | 1 532.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 701.00 | 74 903.00 | 18 797.00 | 93 701.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 119.00 | 77 321.00 | 18 797.00 | 96 119.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 254.00 | | 8 254.00 | 8 254.00 |
BT Marchandises | 22 644.00 | | 22 644.00 | 22 644.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 009.00 | | 6 009.00 | 6 009.00 |
BZ Autres créances | 6 381.00 | | 6 381.00 | 6 381.00 |
CF Disponibilités | 109 343.00 | | 109 343.00 | 109 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 576.00 | | 1 576.00 | 1 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 209.00 | | 154 209.00 | 154 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 250 328.00 | 77 321.00 | 173 007.00 | 250 328.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 64 371.00 | 64 371.00 | | 64 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 857.00 | 20 857.00 | | 20 857.00 |
DJ Subventions d’investissement | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
DL TOTAL (I) | 107 395.00 | 107 395.00 | | 107 395.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 730.00 | 14 730.00 | | 14 730.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 451.00 | 2 451.00 | | 2 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 157.00 | 20 157.00 | | 20 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 506.00 | 27 506.00 | | 27 506.00 |
EA Autres dettes | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 611.00 | 65 611.00 | | 65 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 173 007.00 | 173 007.00 | | 173 007.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 855.00 | 59 855.00 | | 59 855.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 452.00 | | 560.00 | 99 452.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 893.00 | 96 119.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 885.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 893.00 | 95 234.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 885.00 | | | 885.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 567.00 | | 560.00 | 98 567.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 820.00 | 14 393.00 | 3 893.00 | 66 820.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 885.00 | | | 885.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 935.00 | 14 393.00 | 3 893.00 | 65 935.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 157.00 | 20 157.00 | | 20 157.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 409.00 | 17 409.00 | | 17 409.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 230.00 | 5 230.00 | | 5 230.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 389.00 | 3 389.00 | | 3 389.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 766.00 | 766.00 | | 766.00 |
UX Autres créances clients | 6 009.00 | 6 009.00 | | 6 009.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VB T. V. A. | 2 349.00 | 2 349.00 | | 2 349.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 730.00 | 8 974.00 | 5 756.00 | 14 730.00 |
VI Groupe et associés | 2 452.00 | 2 452.00 | | 2 452.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 807.00 | | | 8 807.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 837.00 | 837.00 | | 837.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 808.00 | 3 808.00 | | 3 808.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 576.00 | 1 576.00 | | 1 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 966.00 | 13 966.00 | | 13 966.00 |
VW T.V.A. | 641.00 | 641.00 | | 641.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 611.00 | 59 855.00 | 5 756.00 | 65 611.00 |