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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 645.00 | 16 645.00 | 4 000.00 | 20 645.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 310.00 | 51 051.00 | 22 260.00 | 73 310.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 010.00 | 68 250.00 | 26 760.00 | 95 010.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 729.00 | | 4 729.00 | 4 729.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 128 975.00 | | 128 975.00 | 128 975.00 |
BZ Autres créances | 28 099.00 | | 28 099.00 | 28 099.00 |
CF Disponibilités | 190 611.00 | | 190 611.00 | 190 611.00 |
CH Charges constatées d’avance | 707.00 | | 707.00 | 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 353 121.00 | | 353 121.00 | 353 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 448 131.00 | 68 250.00 | 379 881.00 | 448 131.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DG Autres réserves | 47 730.00 | 46 896.00 | | 47 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 425.00 | 50 834.00 | | 38 425.00 |
DL TOTAL (I) | 273 155.00 | 284 730.00 | | 273 155.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 13 044.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 027.00 | 97.00 | | 8 027.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 979.00 | 1 976.00 | | 1 979.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 838.00 | 28 503.00 | | 45 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 882.00 | 46 718.00 | | 50 882.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 726.00 | 90 338.00 | | 106 726.00 |
ED (V) | 1.00 | | | 1.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 379 881.00 | 375 068.00 | | 379 881.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 484.00 | 17 718.00 | 3 951.00 | 54 484.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 555.00 | | | 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 929.00 | 17 718.00 | 3 951.00 | 53 929.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 838.00 | 45 838.00 | | 45 838.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 882.00 | 50 882.00 | | 50 882.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 820.00 | 1 820.00 | | 1 820.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 186.00 | 5 217.00 | 2 969.00 | 8 186.00 |
VS Charges constatées d’avance | 157 781.00 | 157 781.00 | | 157 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 281.00 | 157 781.00 | 500.00 | 158 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 726.00 | 103 757.00 | 2 969.00 | 106 726.00 |