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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AP Constructions | 138 250.00 | 132 504.00 | 5 746.00 | 138 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 251.00 | 132 504.00 | 5 747.00 | 138 251.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 815.00 | | 96 815.00 | 96 815.00 |
BZ Autres créances | 3 354.00 | | 3 354.00 | 3 354.00 |
CF Disponibilités | 79 643.00 | | 79 643.00 | 79 643.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 132.00 | | 1 132.00 | 1 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 943.00 | | 180 943.00 | 180 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 319 194.00 | 132 504.00 | 186 690.00 | 319 194.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -54 487.00 | -119 304.00 | | -54 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 196.00 | 64 817.00 | | 85 196.00 |
DL TOTAL (I) | 34 709.00 | -50 487.00 | | 34 709.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27.00 | | | 27.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 626.00 | 118 850.00 | | 79 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 544.00 | 16 510.00 | | 15 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 550.00 | 7 161.00 | | 23 550.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 234.00 | | | 33 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 981.00 | 142 521.00 | | 151 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 186 690.00 | 92 035.00 | | 186 690.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 142 045.00 | | 142 045.00 | 142 045.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 142 045.00 | | 142 045.00 | 142 045.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 142 045.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 693.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 573.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 210.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 476.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 569.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 762.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 762.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -762.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 806.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 610.00 | 11 069.00 | | 17 610.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 142 045.00 | 121 681.00 | | 142 045.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 849.00 | 56 864.00 | | 56 849.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 196.00 | 64 817.00 | | 85 196.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 251.00 | | | 138 251.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 138 251.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 138 251.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 251.00 | | | 138 251.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 294.00 | 3 210.00 | | 129 294.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 294.00 | 3 210.00 | | 129 294.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 847.00 | | 31 847.00 | 31 847.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 544.00 | 15 544.00 | | 15 544.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33 234.00 | 33 234.00 | | 33 234.00 |
UX Autres créances clients | 96 815.00 | 96 815.00 | | 96 815.00 |
VB T. V. A. | 2 437.00 | 2 437.00 | | 2 437.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VI Groupe et associés | 47 779.00 | 7 134.00 | 40 645.00 | 47 779.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 916.00 | 916.00 | | 916.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 132.00 | 1 132.00 | | 1 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 301.00 | 101 301.00 | | 101 301.00 |
VW T.V.A. | 23 550.00 | 23 550.00 | | 23 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 981.00 | 79 489.00 | 72 492.00 | 151 981.00 |