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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 323 089.00 | 1 552 793.00 | 770 296.00 | 2 323 089.00 |
AP Constructions | 383 492.00 | 126 297.00 | 257 195.00 | 383 492.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 203 303.00 | 3 131 691.00 | 1 071 611.00 | 4 203 303.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 317 382.00 | | 317 382.00 | 317 382.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 12 389.00 | | 12 389.00 | 12 389.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 757 864.00 | 4 810 781.00 | 2 947 082.00 | 7 757 864.00 |
BT Marchandises | 808 107.00 | 7 175.00 | 800 932.00 | 808 107.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 710 679.00 | 7 407.00 | 703 271.00 | 710 679.00 |
BZ Autres créances | 93 427.00 | | 93 427.00 | 93 427.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 001 850.00 | | 2 001 851.00 | 2 001 850.00 |
CF Disponibilités | 1 780 072.00 | | 1 780 072.00 | 1 780 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | 493 763.00 | | 493 763.00 | 493 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 887 898.00 | 14 582.00 | 5 873 316.00 | 5 887 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 645 762.00 | 4 825 363.00 | 8 820 399.00 | 13 645 762.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 518 209.00 | | 518 209.00 | 518 209.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 103 000.00 | 103 000.00 | | 103 000.00 |
DG Autres réserves | 3 989 023.00 | 3 284 450.00 | | 3 989 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 022 101.00 | 704 573.00 | | 1 022 101.00 |
DL TOTAL (I) | 5 114 125.00 | 4 092 023.00 | | 5 114 125.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 926 435.00 | 932 715.00 | | 1 926 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 874 141.00 | 956 253.00 | | 874 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 834 191.00 | 625 177.00 | | 834 191.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 11 668.00 | | |
EA Autres dettes | 11 289.00 | 5 116.00 | | 11 289.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 60 218.00 | 52 958.00 | | 60 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 706 274.00 | 2 583 887.00 | | 3 706 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 820 399.00 | 6 675 911.00 | | 8 820 399.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 655 798.00 | |
FD Production vendue biens | | | 4 975 767.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 631 565.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 34 160.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80 422.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 347.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 765 494.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 898 733.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -661 186.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 330.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 567 778.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 823.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 534 687.00 | |
FZ Charges sociales | | | 623 173.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 815 467.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 9 604.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 909 409.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 856 085.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 175 196.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 619.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 183 815.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 497.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 497.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 176 318.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 032 403.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 114.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 036.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 151.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 302.00 | 17 339.00 | | 10 302.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 302.00 | -8 188.00 | | -10 302.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 949 309.00 | 7 027 657.00 | | 7 949 309.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 927 207.00 | 6 323 084.00 | | 6 927 207.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 022 101.00 | 704 573.00 | | 1 022 101.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 399 897.00 | | 1 489 467.00 | 6 399 897.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 847 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 103 600.00 | 27 900.00 | 7 757 864.00 | 103 600.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 25 202.00 | 2 323 089.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 103 600.00 | 2 699.00 | 4 586 795.00 | 103 600.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 603 487.00 | | 744 803.00 | 1 603 487.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 946 282.00 | | 746 811.00 | 3 946 282.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 850 127.00 | | -2 147.00 | 850 127.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 012 926.00 | 825 755.00 | 27 900.00 | 4 012 926.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 250 337.00 | 327 657.00 | 25 202.00 | 1 250 337.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 762 589.00 | 498 098.00 | 2 699.00 | 2 762 589.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 230.00 | | 55.00 | 7 230.00 |
6T Sur comptes clients | 7 407.00 | | | 7 407.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 637.00 | | 55.00 | 14 637.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 637.00 | | 55.00 | 14 637.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 55.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 874 141.00 | 874 141.00 | | 874 141.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 508 992.00 | 508 992.00 | | 508 992.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 241 901.00 | 241 901.00 | | 241 901.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 289.00 | 11 289.00 | | 11 289.00 |
8L Produits constatés d’avance | 60 218.00 | 60 218.00 | | 60 218.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 389.00 | | 12 389.00 | 12 389.00 |
UX Autres créances clients | 701 790.00 | 701 790.00 | | 701 790.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 889.00 | 8 889.00 | | 8 889.00 |
VB T. V. A. | 59 561.00 | 59 561.00 | | 59 561.00 |
VC Groupe et associés | 20 182.00 | 20 182.00 | | 20 182.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 002.00 | 4 002.00 | | 4 002.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 922 433.00 | 502 882.00 | 1 381 252.00 | 1 922 433.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 350 000.00 | | | 1 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 358 127.00 | | | 358 127.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 818.00 | 50 818.00 | | 50 818.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 080.00 | 11 080.00 | | 11 080.00 |
VS Charges constatées d’avance | 493 763.00 | 493 763.00 | | 493 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 310 257.00 | 1 297 869.00 | 12 389.00 | 1 310 257.00 |
VW T.V.A. | 32 479.00 | 32 479.00 | | 32 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 706 274.00 | 2 286 723.00 | 1 381 252.00 | 3 706 274.00 |