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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 647.00 | 4 647.00 | | 4 647.00 |
AH Fonds commercial | 840 000.00 | 588 000.00 | 252 000.00 | 840 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 340.00 | 58 930.00 | 19 410.00 | 78 340.00 |
BD Autres titres immobilisés | 534.00 | | 534.00 | 534.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 923 990.00 | 651 578.00 | 272 412.00 | 923 990.00 |
BT Marchandises | 99 324.00 | | 99 324.00 | 99 324.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 916.00 | | 10 916.00 | 10 916.00 |
BZ Autres créances | 2 974.00 | | 2 974.00 | 2 974.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 101 502.00 | | 101 502.00 | 101 502.00 |
CF Disponibilités | 92 176.00 | | 92 176.00 | 92 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 445.00 | | 1 445.00 | 1 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 308 336.00 | | 308 336.00 | 308 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 232 326.00 | 651 578.00 | 580 748.00 | 1 232 326.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
CU Autres participations | 308.00 | | 308.00 | 308.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 168 427.00 | 282 470.00 | | 168 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 762.00 | 135 557.00 | | 164 762.00 |
DL TOTAL (I) | 421 189.00 | 506 027.00 | | 421 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 867.00 | 5 604.00 | | 52 867.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 353.00 | 40 613.00 | | 72 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 699.00 | 35 125.00 | | 33 699.00 |
EA Autres dettes | 389.00 | | | 389.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 250.00 | | | 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 558.00 | 81 342.00 | | 159 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 580 748.00 | 587 369.00 | | 580 748.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 558.00 | 81 342.00 | | 159 558.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 916 784.00 | | 11 361.00 | 916 784.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 002.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 155.00 | 923 990.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 844 647.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 155.00 | 78 341.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 844 647.00 | | | 844 647.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 135.00 | | 11 361.00 | 71 135.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 002.00 | | | 1 002.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 671.00 | 7 062.00 | 4 155.00 | 60 671.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 647.00 | | | 4 647.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 024.00 | 7 062.00 | 4 155.00 | 56 024.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 588 000.00 | 588 000.00 | | 588 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 588 000.00 | 588 000.00 | | 588 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 588 000.00 | 588 000.00 | | 588 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 353.00 | 72 353.00 | | 72 353.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 401.00 | 6 401.00 | | 6 401.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 874.00 | 4 874.00 | | 4 874.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 691.00 | 20 691.00 | | 20 691.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
8L Produits constatés d’avance | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 10 916.00 | 10 916.00 | | 10 916.00 |
VB T. V. A. | 1 073.00 | 1 073.00 | | 1 073.00 |
VI Groupe et associés | 52 867.00 | 52 867.00 | | 52 867.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 104.00 | 1 104.00 | | 1 104.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 901.00 | 1 901.00 | | 1 901.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 445.00 | 1 445.00 | | 1 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 494.00 | 15 494.00 | | 15 494.00 |
VW T.V.A. | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 558.00 | 159 558.00 | | 159 558.00 |