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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
AH Fonds commercial | 273 250.00 | | 273 250.00 | 273 250.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 127.00 | 11 931.00 | 5 196.00 | 17 127.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 380 021.00 | 143 395.00 | 236 626.00 | 380 021.00 |
BB Créances rattachées à des participations | -11 038.00 | | -11 038.00 | -11 038.00 |
BD Autres titres immobilisés | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 954 459.00 | 155 475.00 | 798 984.00 | 954 459.00 |
BT Marchandises | 204 025.00 | 28 167.00 | 175 858.00 | 204 025.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 444.00 | | 101 444.00 | 101 444.00 |
BZ Autres créances | 78 117.00 | | 78 117.00 | 78 117.00 |
CF Disponibilités | 150 297.00 | | 150 297.00 | 150 297.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 856.00 | | 5 856.00 | 5 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 539 739.00 | 28 167.00 | 511 572.00 | 539 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 494 198.00 | 183 642.00 | 1 310 556.00 | 1 494 198.00 |
CU Autres participations | 288 155.00 | | 288 155.00 | 288 155.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 626 216.00 | 626 216.00 | | 626 216.00 |
DH Report à nouveau | 125 862.00 | 88 321.00 | | 125 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 171.00 | 37 541.00 | | 72 171.00 |
DL TOTAL (I) | 835 249.00 | 763 078.00 | | 835 249.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 727.00 | 160 689.00 | | 109 727.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 750.00 | 145 330.00 | | 147 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 052.00 | 157 277.00 | | 104 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 625.00 | 86 069.00 | | 95 625.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 283.00 | 6 090.00 | | 283.00 |
EA Autres dettes | 14 536.00 | 27 728.00 | | 14 536.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 475 307.00 | 583 183.00 | | 475 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 310 556.00 | 1 346 261.00 | | 1 310 556.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 30 437.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 147 750.00 | | | 147 750.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 925 051.00 | | 240 926.00 | 925 051.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 11 948.00 | | 283 912.00 | 11 948.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 948.00 | 199 570.00 | 954 459.00 | 11 948.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 273 399.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 199 570.00 | 397 148.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 273 399.00 | | | 273 399.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 366 803.00 | | 229 915.00 | 366 803.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 284 849.00 | | 11 011.00 | 284 849.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 333 300.00 | 21 745.00 | 199 569.00 | 333 300.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 149.00 | | | 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 333 151.00 | 21 745.00 | 199 569.00 | 333 151.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 20 225.00 | 10 653.00 | 2 711.00 | 20 225.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 225.00 | 10 653.00 | 2 711.00 | 20 225.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 225.00 | 10 653.00 | 2 711.00 | 20 225.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 653.00 | 2 711.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 052.00 | 104 052.00 | | 104 052.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 836.00 | 35 836.00 | | 35 836.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 202.00 | 18 202.00 | | 18 202.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 408.00 | 11 408.00 | | 11 408.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 536.00 | 14 536.00 | | 14 536.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 333.00 | 3 333.00 | | 3 333.00 |
UL Créances rattachées à des participations | -11 038.00 | -11 038.00 | | -11 038.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
UX Autres créances clients | 101 444.00 | 101 444.00 | | 101 444.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VB T. V. A. | 16 460.00 | 16 460.00 | | 16 460.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 727.00 | 25 925.00 | 83 802.00 | 109 727.00 |
VI Groupe et associés | 147 750.00 | 147 750.00 | | 147 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 656.00 | | | 20 656.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 057.00 | 2 057.00 | | 2 057.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 239.00 | 60 239.00 | | 60 239.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 856.00 | 5 856.00 | | 5 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 979.00 | 174 379.00 | 6 600.00 | 180 979.00 |
VW T.V.A. | 28 121.00 | 28 121.00 | | 28 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 475 307.00 | 391 505.00 | 83 802.00 | 475 307.00 |