| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 146 500.00 | 55 748.00 | 90 752.00 | 146 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 993.00 | 60 126.00 | 5 867.00 | 65 993.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 756.00 | | 9 756.00 | 9 756.00 |
BJ TOTAL (I) | 332 289.00 | 125 874.00 | 206 415.00 | 332 289.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 106.00 | | 188 106.00 | 188 106.00 |
BZ Autres créances | 297 169.00 | | 297 169.00 | 297 169.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 601 055.00 | | 601 055.00 | 601 055.00 |
CF Disponibilités | 263 132.00 | | 263 132.00 | 263 132.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 397.00 | | 23 397.00 | 23 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 376 360.00 | | 1 376 360.00 | 1 376 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 708 648.00 | 125 874.00 | 1 582 775.00 | 1 708 648.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 756.00 | | | 9 756.00 |
CU Autres participations | 110 040.00 | 10 000.00 | 100 040.00 | 110 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 150.00 | 10 150.00 | | 10 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 015.00 | 1 015.00 | | 1 015.00 |
DG Autres réserves | 788 696.00 | 754 104.00 | | 788 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 598 749.00 | 34 592.00 | | 598 749.00 |
DL TOTAL (I) | 1 398 610.00 | 799 861.00 | | 1 398 610.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 479.00 | 8 479.00 | | 8 479.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 396.00 | 16 985.00 | | 36 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 193.00 | 82 975.00 | | 101 193.00 |
EA Autres dettes | 596.00 | 8 002.00 | | 596.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 165.00 | 116 440.00 | | 184 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 582 775.00 | 916 301.00 | | 1 582 775.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 165.00 | 116 440.00 | | 184 165.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 843 532.00 | 742 112.00 | 1 585 644.00 | 843 532.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 843 532.00 | 742 112.00 | 1 585 644.00 | 843 532.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 253 565.00 | |
FQ Autres produits | | | 129.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 839 339.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 511 641.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 580.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 484 012.00 | |
FZ Charges sociales | | | 171 286.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 217.00 | |
GE Autres charges | | | 2 855.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 230 590.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 608 749.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 000.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 598 749.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 49 778.00 | 88 006.00 | | 49 778.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 839 339.00 | 887 017.00 | | 1 839 339.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 240 590.00 | 852 425.00 | | 1 240 590.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 598 749.00 | 34 592.00 | | 598 749.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 358 326.00 | | 6 500.00 | 358 326.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 152 333.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 364 826.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 146 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 993.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 000.00 | | 6 500.00 | 140 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 993.00 | | | 65 993.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152 333.00 | | | 152 333.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 657.00 | 52 217.00 | | 63 657.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 755.00 | 43 993.00 | | 11 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 902.00 | 8 224.00 | | 51 902.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 10 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 000.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 10 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 479.00 | 8 479.00 | | 8 479.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 396.00 | 36 396.00 | | 36 396.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 493.00 | 29 493.00 | | 29 493.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 069.00 | 46 069.00 | | 46 069.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 596.00 | 596.00 | | 596.00 |
8L Produits constatés d’avance | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 756.00 | 9 756.00 | | 9 756.00 |
UX Autres créances clients | 188 106.00 | | | 188 106.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 436.00 | | | 1 436.00 |
VB T. V. A. | 33 246.00 | | | 33 246.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 235 304.00 | | | 235 304.00 |
VP Divers | 11 031.00 | | | 11 031.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 385.00 | 2 385.00 | | 2 385.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 151.00 | | | 16 151.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 397.00 | | | 23 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 518 428.00 | 518 428.00 | | 518 428.00 |
VW T.V.A. | 23 247.00 | 23 247.00 | | 23 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 165.00 | 184 165.00 | | 184 165.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 541.00 | 6 415.00 | | 7 541.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 249.00 | 30 352.00 | | 32 249.00 |
ST Autres comptes | 88 002.00 | 63 848.00 | | 88 002.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 356 701.00 | 122 714.00 | | 356 701.00 |
YT Sous‐traitance | 8 275.00 | 8 284.00 | | 8 275.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 26 413.00 | 21 935.00 | | 26 413.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 039.00 | 998.00 | | 1 039.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 580.00 | 7 413.00 | | 8 580.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 62 606.00 | 57 090.00 | | 62 606.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 64 423.00 | 36 920.00 | | 64 423.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 511 641.00 | 247 133.00 | | 511 641.00 |