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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
AP Constructions | 9 958.00 | 9 958.00 | | 9 958.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 664.00 | 36 644.00 | 6 019.00 | 42 664.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 382.00 | 47 362.00 | 6 019.00 | 53 382.00 |
BT Marchandises | 26 810.00 | | 26 810.00 | 26 810.00 |
BZ Autres créances | 5 719.00 | | 5 719.00 | 5 719.00 |
CF Disponibilités | 2 053.00 | | 2 053.00 | 2 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 582.00 | | 34 582.00 | 34 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 87 964.00 | 47 362.00 | 40 602.00 | 87 964.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -142 921.00 | -140 577.00 | | -142 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 416.00 | -2 344.00 | | -53 416.00 |
DL TOTAL (I) | -185 337.00 | -131 921.00 | | -185 337.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 000.00 | 124.00 | | 15 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87.00 | 273.00 | | 87.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 775.00 | 111 484.00 | | 116 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 077.00 | 70 564.00 | | 94 077.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 939.00 | 182 445.00 | | 225 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 602.00 | 50 524.00 | | 40 602.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 939.00 | 182 445.00 | | 210 939.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 202 108.00 | | 202 108.00 | 202 108.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 202 108.00 | | 202 108.00 | 202 108.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 227 549.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 110 119.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 665.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 539.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 845.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 404.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 722.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 174.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 139.00 | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 278 646.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 097.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 56.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 272.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 272.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -216.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -51 313.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 103.00 | 4 074.00 | | 2 103.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 103.00 | 4 074.00 | | 2 103.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 103.00 | -4 074.00 | | -2 103.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 227 605.00 | 250 451.00 | | 227 605.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 281 021.00 | 252 795.00 | | 281 021.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -53 416.00 | -2 344.00 | | -53 416.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 223.00 | 1 139.00 | | 46 223.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 760.00 | | | 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 463.00 | 1 139.00 | | 45 463.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 775.00 | 116 775.00 | | 116 775.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 077.00 | 94 077.00 | | 94 077.00 |
UX Autres créances clients | 5 719.00 | 5 719.00 | | 5 719.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VI Groupe et associés | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 719.00 | 5 719.00 | | 5 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 939.00 | 210 939.00 | | 225 939.00 |