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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 865.00 | 23 025.00 | 2 840.00 | 25 865.00 |
040 Immobilisations financières | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 48 273.00 | 25 275.00 | 22 998.00 | 48 273.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
060 Stock marchandises | 605 949.00 | 67 575.00 | 538 374.00 | 605 949.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 231.00 | | 231.00 | 231.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 780.00 | | 18 780.00 | 18 780.00 |
072 Créances – Autres | 3 512.00 | | 3 512.00 | 3 512.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 4 442.00 | 2 851.00 | 1 591.00 | 4 442.00 |
084 Disponibilités | 41 717.00 | | 41 717.00 | 41 717.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 168.00 | | 2 168.00 | 2 168.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 678 799.00 | 70 427.00 | 608 372.00 | 678 799.00 |
110 Total général Actif | 727 071.00 | 95 702.00 | 631 369.00 | 727 071.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 80 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 8 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 352 657.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 45 977.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 486 635.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 096.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 420.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 79 183.00 | | |
172 Autres dettes | | | 104 218.00 | |
176 Total des dettes | | | 144 735.00 | |
180 Total général Passif | | | 631 369.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 392.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 13 198.00 | | | 13 198.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 313 593.00 | | | 313 593.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 7 669.00 | | | 7 669.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 101 951.00 | | | 101 951.00 |
230 Autres produits | 1 413.00 | | | 1 413.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 416 957.00 | | | 416 957.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 159 742.00 | | | 159 742.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -51 356.00 | | | -51 356.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 877.00 | | | 2 877.00 |
242 Autres charges externes. | 176 255.00 | | | 176 255.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 753.00 | | | 1 753.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 326.00 | | | 2 326.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 569.00 | | | 569.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 571.00 | | | 28 571.00 |
252 Charges sociales | 12 282.00 | | | 12 282.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 084.00 | | | 1 084.00 |
256 Dotations aux provisions | 26 872.00 | | | 26 872.00 |
262 Autres charges | 210.00 | | | 210.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 358 863.00 | | | 358 863.00 |
270 Résultat d’exploitation | 58 094.00 | | | 58 094.00 |
280 Produits financiers | 936.00 | | | 936.00 |
294 Charges financières | 2 467.00 | | | 2 467.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 10 586.00 | | | 10 586.00 |
310 Bénéfice ou perte | 45 977.00 | | | 45 977.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 48 273.00 | | | 48 273.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 82 864.00 | | | 82 864.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 34 488.00 | | | 34 488.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 26 872.00 | | | 26 872.00 |
664 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation | 289.00 | | | 289.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 26 872.00 | | | 26 872.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 289.00 | | | 289.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |