| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 711.00 | 4 711.00 | | 4 711.00 |
BH Autres immobilisations financières | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 873.00 | 4 711.00 | 162.00 | 4 873.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 938.00 | | 96 938.00 | 96 938.00 |
BZ Autres créances | 1 775 755.00 | | 1 775 755.00 | 1 775 755.00 |
CF Disponibilités | 183 171.00 | | 183 171.00 | 183 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 055 864.00 | | 2 055 864.00 | 2 055 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 060 737.00 | 4 711.00 | 2 056 026.00 | 2 060 737.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 1 465 241.00 | 1 363 835.00 | | 1 465 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 946.00 | 101 406.00 | | 97 946.00 |
DL TOTAL (I) | 1 603 886.00 | 1 505 941.00 | | 1 603 886.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 272.00 | 47 982.00 | | 33 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 418 867.00 | 364 941.00 | | 418 867.00 |
EA Autres dettes | | 786.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 452 139.00 | 413 709.00 | | 452 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 056 026.00 | 1 919 650.00 | | 2 056 026.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 413 709.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 920 776.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 920 776.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 920 776.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 127.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 318.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 207 912.00 | |
FZ Charges sociales | | | 499 258.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 252.00 | |
GE Autres charges | | | 245.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 781 110.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 139 666.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 744.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6 536.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 280.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10 064.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 064.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 216.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140 882.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 44 046.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 622.00 | 44 046.00 | | 7 622.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 622.00 | -44 046.00 | | -7 622.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 314.00 | 39 436.00 | | 35 314.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 932 056.00 | 2 237 088.00 | | 1 932 056.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 834 110.00 | 2 135 683.00 | | 1 834 110.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 946.00 | 101 406.00 | | 97 946.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 873.00 | | | 4 873.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 162.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 873.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 711.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 711.00 | | | 4 711.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 162.00 | | | 162.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 456.00 | 255.00 | | 4 456.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 456.00 | 255.00 | | 4 456.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 272.00 | 33 272.00 | | 33 272.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 418 867.00 | 418 867.00 | | 418 867.00 |
UT Autres immobilisations financières | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
UX Autres créances clients | 96 938.00 | 96 938.00 | | 96 938.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 775 755.00 | 1 775 755.00 | | 1 775 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 872 855.00 | 1 872 693.00 | 162.00 | 1 872 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 452 139.00 | 452 139.00 | | 452 139.00 |