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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 966.00 | 142 525.00 | 25 440.00 | 167 966.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 349.00 | | 15 349.00 | 15 349.00 |
BJ TOTAL (I) | 304 214.00 | 143 424.00 | 160 789.00 | 304 214.00 |
BT Marchandises | 141 879.00 | | 141 879.00 | 141 879.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 620.00 | | 201 620.00 | 201 620.00 |
BZ Autres créances | 58 519.00 | | 58 519.00 | 58 519.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 185 258.00 | | 185 258.00 | 185 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 848.00 | | 21 848.00 | 21 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 609 123.00 | | 609 123.00 | 609 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 913 337.00 | 143 424.00 | 769 913.00 | 913 337.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 456 000.00 | 383 000.00 | | 456 000.00 |
DH Report à nouveau | 79.00 | 131.00 | | 79.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 633.00 | 72 949.00 | | 39 633.00 |
DL TOTAL (I) | 514 012.00 | 474 379.00 | | 514 012.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 353.00 | 251 041.00 | | 207 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 381.00 | 73 197.00 | | 30 381.00 |
EA Autres dettes | 18 167.00 | 27 878.00 | | 18 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 901.00 | 352 115.00 | | 255 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 769 913.00 | 826 495.00 | | 769 913.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 901.00 | 352 115.00 | | 255 901.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 301 580.00 | | | 301 580.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 349.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 304 214.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 899.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 167 966.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 899.00 | | | 899.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 332.00 | | | 165 332.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 349.00 | | | 15 349.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 360.00 | 11 564.00 | 1 499.00 | 133 360.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 899.00 | | | 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 461.00 | 11 564.00 | 1 499.00 | 132 461.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 353.00 | 207 353.00 | | 207 353.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 167.00 | 18 167.00 | | 18 167.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 349.00 | | | 15 349.00 |
UX Autres créances clients | 201 620.00 | | | 201 620.00 |
VP Divers | 58 519.00 | | | 58 519.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 381.00 | 30 381.00 | | 30 381.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 848.00 | | | 21 848.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 336.00 | 281 986.00 | 15 349.00 | 297 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 901.00 | 255 901.00 | | 255 901.00 |