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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AH Fonds commercial | 879 934.00 | | 879 934.00 | 879 934.00 |
AP Constructions | 203 628.00 | 131 615.00 | 72 013.00 | 203 628.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 653.00 | 16 233.00 | 1 420.00 | 17 653.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 470 711.00 | 377 704.00 | 93 007.00 | 470 711.00 |
AX Avances et acomptes | 9 356.00 | | 9 356.00 | 9 356.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 714.00 | | 5 714.00 | 5 714.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 587 758.00 | 525 552.00 | 1 062 206.00 | 1 587 758.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 194.00 | | 194.00 | 194.00 |
BT Marchandises | 1 423.00 | | 1 423.00 | 1 423.00 |
BZ Autres créances | 15 863.00 | | 15 863.00 | 15 863.00 |
CF Disponibilités | 7 296.00 | | 7 296.00 | 7 296.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 450.00 | | 7 450.00 | 7 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 226.00 | | 32 226.00 | 32 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 619 984.00 | 525 552.00 | 1 094 432.00 | 1 619 984.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 107 501.00 | | | 107 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 273.00 | | | 108 273.00 |
DJ Subventions d’investissement | 21 442.00 | | | 21 442.00 |
DL TOTAL (I) | 281 216.00 | | | 281 216.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 482 368.00 | | | 482 368.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 210 642.00 | | | 210 642.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 69 824.00 | | | 69 824.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 704.00 | | | 9 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 068.00 | | | 40 068.00 |
EA Autres dettes | 610.00 | | | 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 813 216.00 | | | 813 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 094 432.00 | | | 1 094 432.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 399 362.00 | | | 399 362.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 618 121.00 | | 11 495.00 | 1 618 121.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 714.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 858.00 | 1 587 758.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 880 696.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 858.00 | 701 348.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 880 696.00 | | | 880 696.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 731 711.00 | | 11 495.00 | 731 711.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 714.00 | | | 5 714.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 499 404.00 | 43 526.00 | 17 378.00 | 499 404.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 499 404.00 | 43 526.00 | 17 378.00 | 499 404.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 704.00 | 9 704.00 | | 9 704.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 065.00 | 1 065.00 | | 1 065.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 983.00 | 5 983.00 | | 5 983.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 481.00 | 30 481.00 | | 30 481.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 714.00 | | 5 714.00 | 5 714.00 |
VB T. V. A. | 15 863.00 | 15 863.00 | | 15 863.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 482 368.00 | 138 337.00 | 344 030.00 | 482 368.00 |
VI Groupe et associés | 210 642.00 | 210 642.00 | | 210 642.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 132 209.00 | | | 132 209.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 539.00 | 2 539.00 | | 2 539.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 450.00 | 7 450.00 | | 7 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 027.00 | 23 313.00 | 5 714.00 | 29 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 743 392.00 | 399 362.00 | 344 030.00 | 743 392.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 107.00 | | | 7 107.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 004.00 | | | 8 004.00 |
ST Autres comptes | 148 191.00 | | | 148 191.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 66 405.00 | | | 66 405.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 42 283.00 | | | 42 283.00 |
YT Sous‐traitance | 9 429.00 | | | 9 429.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 195.00 | | | 1 195.00 |
YW Taxe professionnelle | 236.00 | | | 236.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 343.00 | | | 7 343.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 63 590.00 | | | 63 590.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 929.00 | | | 41 929.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 233 224.00 | | | 233 224.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |