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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 59 002.00 | | 59 002.00 | 59 002.00 |
AP Constructions | 194 841.00 | 18 272.00 | 176 569.00 | 194 841.00 |
AV Immobilisations en cours | 683 674.00 | | 683 674.00 | 683 674.00 |
BJ TOTAL (I) | 937 517.00 | 18 272.00 | 919 246.00 | 937 517.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 828.00 | | 2 828.00 | 2 828.00 |
BZ Autres créances | 7 065.00 | | 7 065.00 | 7 065.00 |
CF Disponibilités | 4 647.00 | | 4 647.00 | 4 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 540.00 | | 14 540.00 | 14 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 952 057.00 | 18 272.00 | 933 785.00 | 952 057.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -426.00 | -426.00 | | -426.00 |
DL TOTAL (I) | 674.00 | 674.00 | | 674.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 590 243.00 | 629 597.00 | | 590 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 338 776.00 | 327 849.00 | | 338 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 921.00 | 2 880.00 | | 2 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 171.00 | 600.00 | | 1 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 933 111.00 | 960 926.00 | | 933 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 933 785.00 | 961 600.00 | | 933 785.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 549 449.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 398.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 47 025.00 | | 47 025.00 | 47 025.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 47 025.00 | | 47 025.00 | 47 025.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 025.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 687.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 623.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 794.00 | |
GE Autres charges | | | 298.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 402.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 623.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 635.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 635.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 635.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 012.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 012.00 | | | 1 012.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 012.00 | | | 1 012.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 459.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 9 459.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 012.00 | -9 459.00 | | 1 012.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 037.00 | 42 292.00 | | 48 037.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 037.00 | 42 292.00 | | 48 037.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 921 464.00 | | 16 054.00 | 921 464.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 937 517.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 937 517.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 921 464.00 | | 16 054.00 | 921 464.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 683 674.00 | | | 683 674.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 478.00 | 7 794.00 | | 10 478.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 478.00 | 7 794.00 | | 10 478.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 921.00 | 2 921.00 | | 2 921.00 |
UX Autres créances clients | 2 828.00 | | | 2 828.00 |
VB T. V. A. | 2 326.00 | | | 2 326.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 590 243.00 | 39 590.00 | 164 931.00 | 590 243.00 |
VI Groupe et associés | 338 776.00 | 338 776.00 | | 338 776.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 955.00 | | | 38 955.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 738.00 | | | 4 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 893.00 | 9 893.00 | | 9 893.00 |
VW T.V.A. | 1 171.00 | 1 171.00 | | 1 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 933 111.00 | 382 458.00 | 164 931.00 | 933 111.00 |