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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 470.00 | 25 507.00 | 2 964.00 | 28 470.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 229 322.00 | | 3 229 322.00 | 3 229 322.00 |
BH Autres immobilisations financières | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 597 852.00 | 98 367.00 | 3 499 484.00 | 3 597 852.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 366 264.00 | | 366 264.00 | 366 264.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 379.00 | | 379.00 | 379.00 |
BZ Autres créances | 5 995.00 | | 5 995.00 | 5 995.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 424 027.00 | | 1 424 027.00 | 1 424 027.00 |
CF Disponibilités | 458 967.00 | | 458 967.00 | 458 967.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 212.00 | | 2 212.00 | 2 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 257 843.00 | | 2 257 843.00 | 2 257 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 855 695.00 | 98 367.00 | 5 757 328.00 | 5 855 695.00 |
CU Autres participations | 339 660.00 | 72 861.00 | 266 799.00 | 339 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 756 440.00 | 2 756 440.00 | | 2 756 440.00 |
DD Réserve légale (1) | 313 644.00 | 313 644.00 | | 313 644.00 |
DG Autres réserves | 2 224 460.00 | 2 299 667.00 | | 2 224 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 334 122.00 | -75 207.00 | | 334 122.00 |
DL TOTAL (I) | 5 628 666.00 | 5 294 544.00 | | 5 628 666.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 442.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 445.00 | 953 278.00 | | 105 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 708.00 | 15 050.00 | | 17 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 268.00 | 8 572.00 | | 5 268.00 |
EA Autres dettes | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 662.00 | 977 582.00 | | 128 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 757 328.00 | 6 272 126.00 | | 5 757 328.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 871.00 | 128 662.00 | | 24 871.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 442.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 105 445.00 | | | 105 445.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 680.00 | |
FG Production vendue services | | | 31 816.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 32 496.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 508.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 117 202.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 116.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 427.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 311.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 473.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 640.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 313.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 88 288.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -55 780.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 8 350.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 182 645.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 498 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46 386.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 8 688.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 125 629.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 678 703.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 72 861.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 41 525.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 120.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 114 506.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 564 197.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 334 122.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 273.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 273.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 135.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 135.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 9 138.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 719 560.00 | 209 482.00 | | 719 560.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 385 438.00 | 284 689.00 | | 385 438.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 334 122.00 | -75 207.00 | | 334 122.00 |