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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 86 775.00 | 46 760.00 | 40 015.00 | 86 775.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 86 775.00 | 46 760.00 | 40 015.00 | 86 775.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 74 018.00 | | 74 018.00 | 74 018.00 |
072 Créances – Autres | 688.00 | | 688.00 | 688.00 |
084 Disponibilités | 7 618.00 | | 7 618.00 | 7 618.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 281.00 | | 3 281.00 | 3 281.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 85 606.00 | | 85 606.00 | 85 606.00 |
110 Total général Actif | 172 381.00 | 46 760.00 | 125 621.00 | 172 381.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 38 350.00 | |
134 Report à nouveau | | | 168.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 454.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 53 772.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 171.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 949.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 842.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 730.00 | |
176 Total des dettes | | | 71 849.00 | |
180 Total général Passif | | | 125 621.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 208 890.00 | 171 448.00 | | 208 890.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 500.00 | | |
230 Autres produits | 4 395.00 | 1.00 | | 4 395.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 213 285.00 | 172 949.00 | | 213 285.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 43 907.00 | 49 654.00 | | 43 907.00 |
242 Autres charges externes. | 75 864.00 | 39 744.00 | | 75 864.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 772.00 | | | 772.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 995.00 | 2 689.00 | | 1 995.00 |
250 Rémunérations du personnel | 53 459.00 | 50 425.00 | | 53 459.00 |
252 Charges sociales | 24 479.00 | 22 402.00 | | 24 479.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 269.00 | 8 613.00 | | 9 269.00 |
262 Autres charges | 19.00 | 15.00 | | 19.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 208 992.00 | 173 543.00 | | 208 992.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 293.00 | -593.00 | | 4 293.00 |
290 Produits exceptionnels | 15 859.00 | 1 500.00 | | 15 859.00 |
294 Charges financières | 166.00 | 163.00 | | 166.00 |
300 Charges exceptionnelles | 13 532.00 | 286.00 | | 13 532.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 454.00 | 458.00 | | 6 454.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 690.00 | | | 690.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 29 052.00 | | | 29 052.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 75 142.00 | | | 75 142.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 29 742.00 | | | 29 742.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 18 109.00 | | | 18 109.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 3 455.00 | | | 3 455.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 37 062.00 | | | 37 062.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 799.00 | | | 16 799.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |