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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 362 611.00 | 1.00 | 362 610.00 | 362 611.00 |
BZ Autres créances | 708 037.00 | | 708 037.00 | 708 037.00 |
CF Disponibilités | 185 593.00 | | 185 593.00 | 185 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 893 630.00 | | 893 630.00 | 893 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 256 241.00 | 1.00 | 1 256 240.00 | 1 256 241.00 |
CU Autres participations | 362 596.00 | 1.00 | 362 595.00 | 362 596.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 799 049.00 | 716 837.00 | | 799 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 261.00 | 82 212.00 | | 211 261.00 |
DL TOTAL (I) | 1 011 411.00 | 800 149.00 | | 1 011 411.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 169.00 | 127 806.00 | | 108 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 727.00 | 9 977.00 | | 9 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 183.00 | 37 247.00 | | 43 183.00 |
EA Autres dettes | 83 750.00 | 83 750.00 | | 83 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 829.00 | 258 780.00 | | 244 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 256 240.00 | 1 058 929.00 | | 1 256 240.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 237.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 239.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 239.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 316 903.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 316 903.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 363.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 363.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 315 540.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 294 300.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 83 039.00 | 39 855.00 | | 83 039.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 316 903.00 | 143 147.00 | | 316 903.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 105 641.00 | 60 935.00 | | 105 641.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 211 261.00 | 82 212.00 | | 211 261.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 362 611.00 | | | 362 611.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 362 611.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 362 611.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 362 611.00 | | | 362 611.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1.00 | | | 1.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1.00 | | | 1.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 727.00 | 9 727.00 | | 9 727.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 183.00 | 43 183.00 | | 43 183.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 750.00 | 83 750.00 | | 83 750.00 |
VC Groupe et associés | 708 037.00 | 708 037.00 | | 708 037.00 |
VI Groupe et associés | 108 169.00 | 108 169.00 | | 108 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 708 037.00 | 708 037.00 | | 708 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 829.00 | 244 829.00 | | 244 829.00 |