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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 792.00 | 6 792.00 | | 6 792.00 |
AH Fonds commercial | 1 510 000.00 | | 1 510 000.00 | 1 510 000.00 |
AP Constructions | 95 259.00 | 95 259.00 | | 95 259.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 471.00 | 12 468.00 | 14 003.00 | 26 471.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 263.00 | 67 596.00 | 2 667.00 | 70 263.00 |
BD Autres titres immobilisés | 125 857.00 | | 125 857.00 | 125 857.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 168.00 | | 2 168.00 | 2 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 836 810.00 | 182 114.00 | 1 654 696.00 | 1 836 810.00 |
BT Marchandises | 169 268.00 | | 169 268.00 | 169 268.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 211.00 | | 70 211.00 | 70 211.00 |
BZ Autres créances | 9 843.00 | | 9 843.00 | 9 843.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 108 933.00 | | 108 933.00 | 108 933.00 |
CF Disponibilités | 593 127.00 | | 593 127.00 | 593 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 898.00 | | 2 898.00 | 2 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 954 280.00 | | 954 280.00 | 954 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 791 089.00 | 182 114.00 | 2 608 975.00 | 2 791 089.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 2 137 067.00 | 2 047 838.00 | | 2 137 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 685.00 | 89 230.00 | | 83 685.00 |
DL TOTAL (I) | 2 297 752.00 | 2 214 067.00 | | 2 297 752.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166 437.00 | 361 288.00 | | 166 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 024.00 | 118 808.00 | | 119 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 762.00 | 39 922.00 | | 25 762.00 |
EA Autres dettes | | 6 453.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 311 223.00 | 526 471.00 | | 311 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 608 975.00 | 2 740 538.00 | | 2 608 975.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 311 223.00 | 526 471.00 | | 311 223.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 833 465.00 | | 5 543.00 | 1 833 465.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 128 026.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 198.00 | 1 836 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 516 792.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 198.00 | 191 992.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 516 792.00 | | | 1 516 792.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 307.00 | | 2 883.00 | 191 307.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 125 366.00 | | 2 660.00 | 125 366.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 404.00 | 5 908.00 | 2 198.00 | 178 404.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 792.00 | | | 6 792.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 612.00 | 5 908.00 | 2 198.00 | 171 612.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 024.00 | 119 024.00 | | 119 024.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 068.00 | 7 068.00 | | 7 068.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 434.00 | 8 434.00 | | 8 434.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 797.00 | 4 797.00 | | 4 797.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 168.00 | | 2 168.00 | 2 168.00 |
UX Autres créances clients | 70 211.00 | 70 211.00 | | 70 211.00 |
VB T. V. A. | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
VI Groupe et associés | 166 437.00 | 166 437.00 | | 166 437.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 236.00 | 2 236.00 | | 2 236.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 389.00 | 9 389.00 | | 9 389.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 898.00 | 2 898.00 | | 2 898.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 120.00 | 82 952.00 | 2 168.00 | 85 120.00 |
VW T.V.A. | 3 227.00 | 3 227.00 | | 3 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 223.00 | 311 223.00 | | 311 223.00 |