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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 791.00 | 5 791.00 | | 5 791.00 |
AH Fonds commercial | 299 800.00 | | 299 800.00 | 299 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 904.00 | 35 981.00 | 1 923.00 | 37 904.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 308 662.00 | 226 944.00 | 81 718.00 | 308 662.00 |
BD Autres titres immobilisés | 18 258.00 | | 18 258.00 | 18 258.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 778.00 | | 2 778.00 | 2 778.00 |
BJ TOTAL (I) | 692 393.00 | 268 716.00 | 423 677.00 | 692 393.00 |
BT Marchandises | 140 645.00 | | 140 645.00 | 140 645.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 594.00 | | 594.00 | 594.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 085.00 | | 9 085.00 | 9 085.00 |
BZ Autres créances | 33 578.00 | | 33 578.00 | 33 578.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 319 259.00 | | 319 259.00 | 319 259.00 |
CH Charges constatées d’avance | 652.00 | | 652.00 | 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 503 813.00 | | 503 813.00 | 503 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 196 206.00 | 268 716.00 | 927 489.00 | 1 196 206.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 19 200.00 | | 19 200.00 | 19 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 302 030.00 | 297 718.00 | | 302 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 456.00 | 29 312.00 | | 33 456.00 |
DL TOTAL (I) | 346 486.00 | 338 030.00 | | 346 486.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 950.00 | 4 839.00 | | 4 950.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 950.00 | 4 839.00 | | 4 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 496.00 | 2 268.00 | | 29 496.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 279 721.00 | 253 756.00 | | 279 721.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 565.00 | 165 816.00 | | 210 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 271.00 | 45 552.00 | | 56 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 576 053.00 | 467 392.00 | | 576 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 927 489.00 | 810 262.00 | | 927 489.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 737 586.00 | | 49 558.00 | 737 586.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 39 280.00 | 40 236.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 94 752.00 | 692 393.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 000.00 | 305 591.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 472.00 | 346 566.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 308 591.00 | | | 308 591.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 350 215.00 | | 48 823.00 | 350 215.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78 780.00 | | 735.00 | 78 780.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 294 902.00 | 29 286.00 | 55 472.00 | 294 902.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 791.00 | | 3 000.00 | 8 791.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 286 111.00 | 29 286.00 | 52 472.00 | 286 111.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 839.00 | 4 950.00 | 4 839.00 | 4 839.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 839.00 | 4 950.00 | 4 839.00 | 4 839.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 950.00 | 4 839.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 565.00 | 210 565.00 | | 210 565.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 271.00 | 56 271.00 | | 56 271.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 279 721.00 | 279 721.00 | | 279 721.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 778.00 | | 2 778.00 | 2 778.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 085.00 | 9 085.00 | | 9 085.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 756.00 | 2 756.00 | | 2 756.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 739.00 | 9 890.00 | 16 850.00 | 26 739.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 578.00 | 33 578.00 | | 33 578.00 |
VS Charges constatées d’avance | 652.00 | 652.00 | | 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 093.00 | 43 315.00 | 2 778.00 | 46 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 576 053.00 | 559 204.00 | 16 850.00 | 576 053.00 |