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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 551.00 | 41 553.00 | 23 997.00 | 65 551.00 |
BD Autres titres immobilisés | 786 066.00 | | 786 066.00 | 786 066.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 726 617.00 | 41 553.00 | 1 685 063.00 | 1 726 617.00 |
BZ Autres créances | 1 259 661.00 | | 1 259 661.00 | 1 259 661.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 89 068.00 | | 89 068.00 | 89 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 358 729.00 | | 1 358 729.00 | 1 358 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 085 346.00 | 41 553.00 | 3 043 793.00 | 3 085 346.00 |
CU Autres participations | 875 000.00 | | 875 000.00 | 875 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 306 000.00 | | | 306 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 600.00 | | | 30 600.00 |
DG Autres réserves | 2 659 563.00 | | | 2 659 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 917.00 | | | 15 917.00 |
DL TOTAL (I) | 3 012 081.00 | | | 3 012 081.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 516.00 | | | 5 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 772.00 | | | 5 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 423.00 | | | 20 423.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 712.00 | | | 31 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 043 793.00 | | | 3 043 793.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 712.00 | | | 31 712.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 563.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 563.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 399.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 793.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 490.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 237.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 200 920.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -193 357.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 36 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 871.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 174 023.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 211 894.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 618.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 618.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 209 275.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 917.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 553.00 | | | 7 553.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 219 457.00 | | | 219 457.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 203 539.00 | | | 203 539.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 917.00 | | | 15 917.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 773.00 | 5 773.00 | | 5 773.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 423.00 | 20 423.00 | | 20 423.00 |
VB T. V. A. | 13 166.00 | 13 166.00 | | 13 166.00 |
VC Groupe et associés | 586 587.00 | 586 587.00 | | 586 587.00 |
VI Groupe et associés | 5 516.00 | 5 516.00 | | 5 516.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 120.00 | 36 120.00 | | 36 120.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 623 788.00 | 623 788.00 | | 623 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 259 661.00 | 1 259 661.00 | | 1 259 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 712.00 | 31 712.00 | | 31 712.00 |