| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 81 786.00 | | 81 786.00 | 81 786.00 |
AP Constructions | 158 214.00 | 39 554.00 | 118 661.00 | 158 214.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 39 963.00 | | 39 963.00 | 39 963.00 |
BD Autres titres immobilisés | 179 360.00 | | 179 360.00 | 179 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 662 963.00 | 39 554.00 | 6 623 410.00 | 6 662 963.00 |
BZ Autres créances | 458 215.00 | | 458 215.00 | 458 215.00 |
CF Disponibilités | 5 234.00 | | 5 234.00 | 5 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 160.00 | | 1 160.00 | 1 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 464 609.00 | | 464 609.00 | 464 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 127 572.00 | 39 554.00 | 7 088 019.00 | 7 127 572.00 |
CP Parts à moins d’un an | 39 963.00 | | | 39 963.00 |
CU Autres participations | 6 203 640.00 | | 6 203 640.00 | 6 203 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 576.00 | 190 576.00 | | 190 576.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 058.00 | 19 058.00 | | 19 058.00 |
DG Autres réserves | 6 304 817.00 | 6 319 850.00 | | 6 304 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 396 666.00 | 385 058.00 | | 396 666.00 |
DL TOTAL (I) | 6 911 116.00 | 6 914 541.00 | | 6 911 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 435.00 | 45 360.00 | | 165 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 467.00 | 10 053.00 | | 11 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 75 721.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 176 902.00 | 131 134.00 | | 176 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 088 019.00 | 7 045 676.00 | | 7 088 019.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 902.00 | 131 134.00 | | 176 902.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 721.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 228.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 911.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 860.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 860.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 403 811.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 313.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 415 123.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 415 123.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 397 264.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 765.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 598.00 | 14 583.00 | | 598.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 415 123.00 | 417 973.00 | | 415 123.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 458.00 | 32 916.00 | | 18 458.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 396 666.00 | 385 058.00 | | 396 666.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 008 372.00 | | 482 416.00 | 7 008 372.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 827 825.00 | 6 422 963.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 827 825.00 | 6 662 963.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 240 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 768 372.00 | | 482 416.00 | 6 768 372.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 643.00 | 7 911.00 | | 31 643.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 643.00 | 7 911.00 | | 31 643.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 467.00 | 11 467.00 | | 11 467.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 39 963.00 | 39 963.00 | | 39 963.00 |
VI Groupe et associés | 165 435.00 | 165 435.00 | | 165 435.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 144 403.00 | 144 403.00 | | 144 403.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 313 812.00 | 313 812.00 | | 313 812.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 499 338.00 | 499 338.00 | | 499 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 902.00 | 176 902.00 | | 176 902.00 |