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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 343.00 | 13 866.00 | 6 477.00 | 20 343.00 |
AP Constructions | 62 524.00 | 37 712.00 | 24 813.00 | 62 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 596.00 | 117 714.00 | 1 881.00 | 119 596.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 056 259.00 | 1 030 997.00 | 25 262.00 | 1 056 259.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 388.00 | | 21 388.00 | 21 388.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 330 110.00 | 1 200 289.00 | 129 820.00 | 1 330 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 780.00 | | 4 780.00 | 4 780.00 |
BZ Autres créances | 92 825.00 | | 92 825.00 | 92 825.00 |
CF Disponibilités | 26 432.00 | | 26 432.00 | 26 432.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 121.00 | | 2 121.00 | 2 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 157.00 | | 126 157.00 | 126 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 456 266.00 | 1 200 289.00 | 255 977.00 | 1 456 266.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DH Report à nouveau | -348 581.00 | -395 810.00 | | -348 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 883.00 | 47 229.00 | | -5 883.00 |
DL TOTAL (I) | -345 464.00 | -339 581.00 | | -345 464.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 942.00 | 14 485.00 | | 5 942.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 33 292.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 069.00 | 26 083.00 | | 22 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 766.00 | 8 035.00 | | 11 766.00 |
EA Autres dettes | 561 665.00 | 576 085.00 | | 561 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 601 441.00 | 657 980.00 | | 601 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 255 977.00 | 318 399.00 | | 255 977.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 44 619.00 | |
FD Production vendue biens | | | 298 554.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 343 173.00 | |
FQ Autres produits | | | 333.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 343 506.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 44 642.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 714.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 215 333.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 085.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 989.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 377.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 518.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 351 668.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 162.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 543.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -543.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 705.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 822.00 | 600.00 | | 2 822.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 822.00 | 600.00 | | 2 822.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 346 328.00 | 355 025.00 | | 346 328.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 352 211.00 | 307 796.00 | | 352 211.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 883.00 | 47 229.00 | | -5 883.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 069.00 | 22 069.00 | | 22 069.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 561 665.00 | 561 665.00 | | 561 665.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 942.00 | 5 942.00 | | 5 942.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 765.00 | 11 765.00 | | 11 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 113.00 | 99 725.00 | 21 388.00 | 121 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 601 441.00 | 601 441.00 | | 601 441.00 |