| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 23 200.00 | 1 808.00 | 21 392.00 | 23 200.00 |
AH Fonds commercial | 355 500.00 | | 355 500.00 | 355 500.00 |
AP Constructions | 369 665.00 | 12 994.00 | 356 671.00 | 369 665.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 237 923.00 | 17 437.00 | 220 486.00 | 237 923.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 571 914.00 | 28 471.00 | 543 443.00 | 571 914.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 301.00 | | 3 301.00 | 3 301.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 641 554.00 | 60 710.00 | 1 580 844.00 | 1 641 554.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
BT Marchandises | 187 352.00 | | 187 352.00 | 187 352.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 546.00 | | 546.00 | 546.00 |
BZ Autres créances | 183 323.00 | | 183 323.00 | 183 323.00 |
CF Disponibilités | 44 062.00 | | 44 062.00 | 44 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 733.00 | | 17 733.00 | 17 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 433 697.00 | | 433 697.00 | 433 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 075 251.00 | 60 710.00 | 2 014 541.00 | 2 075 251.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 301.00 | | | 3 301.00 |
CU Autres participations | 80 052.00 | | 80 052.00 | 80 052.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 541 097.00 | 539 726.00 | | 541 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 972.00 | 121 371.00 | | 11 972.00 |
DL TOTAL (I) | 561 870.00 | 669 897.00 | | 561 870.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 779 041.00 | | | 779 041.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 227 873.00 | | | 227 873.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 353 660.00 | 106 240.00 | | 353 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 045.00 | 76 786.00 | | 89 045.00 |
EA Autres dettes | 3 053.00 | 2 530.00 | | 3 053.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 452 671.00 | 185 556.00 | | 1 452 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 014 541.00 | 855 454.00 | | 2 014 541.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 768 252.00 | 185 556.00 | | 768 252.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 182 963.00 | | 2 182 963.00 | 2 182 963.00 |
FG Production vendue services | 8 266.00 | | 8 266.00 | 8 266.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 191 229.00 | | 2 191 229.00 | 2 191 229.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 120 751.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 152.00 | |
FQ Autres produits | | | 314.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 321 446.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 684 678.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -134 721.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 670.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -327.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 295 559.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 609.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 273 702.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 345.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 310.00 | |
GE Autres charges | | | 548.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 264 374.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 072.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 331.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 331.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 466.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 466.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 136.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 936.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 152.00 | 14 549.00 | | 9 152.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 25 432.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 42 282.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 90.00 | 42 282.00 | | 90.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 785.00 | 964.00 | | 7 785.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 608.00 | 42 282.00 | | 30 608.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 393.00 | 43 246.00 | | 38 393.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38 303.00 | -964.00 | | -38 303.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 661.00 | 44 995.00 | | 2 661.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 321 866.00 | 2 526 080.00 | | 2 321 866.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 309 894.00 | 2 404 709.00 | | 2 309 894.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 972.00 | 121 371.00 | | 11 972.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 877 819.00 | | 1 204 113.00 | 877 819.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 23 200.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 83 353.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 440 378.00 | 1 641 554.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 23 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 355 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 440 378.00 | 1 179 502.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 355 500.00 | | | 355 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 440 378.00 | | 1 179 502.00 | 440 378.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 941.00 | | 1 411.00 | 81 941.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 406 170.00 | 64 310.00 | 409 770.00 | 406 170.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 808.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 406 170.00 | 62 502.00 | 409 770.00 | 406 170.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 227 873.00 | 227 873.00 | | 227 873.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 353 660.00 | 353 660.00 | | 353 660.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 032.00 | 56 032.00 | | 56 032.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 661.00 | 25 661.00 | | 25 661.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 053.00 | 3 053.00 | | 3 053.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 301.00 | 3 301.00 | | 3 301.00 |
UX Autres créances clients | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VB T. V. A. | 30 578.00 | 30 578.00 | | 30 578.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 778 546.00 | 94 127.00 | 384 896.00 | 778 546.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 786 360.00 | | | 786 360.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 814.00 | | | 7 814.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 816.00 | 41 816.00 | | 41 816.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 528.00 | 5 528.00 | | 5 528.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110 854.00 | 110 854.00 | | 110 854.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 733.00 | 17 733.00 | | 17 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 903.00 | 204 903.00 | | 204 903.00 |
VW T.V.A. | 1 684.00 | 1 684.00 | | 1 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 452 671.00 | 768 252.00 | 384 896.00 | 1 452 671.00 |