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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 548 308.00 | 354 466.00 | 193 842.00 | 548 308.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 298 453.00 | 254 945.00 | 43 508.00 | 298 453.00 |
BH Autres immobilisations financières | 143 307.00 | | 143 307.00 | 143 307.00 |
BJ TOTAL (I) | 993 103.00 | 609 411.00 | 383 693.00 | 993 103.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 145 946.00 | | 145 946.00 | 145 946.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 675.00 | 4 061.00 | 134 614.00 | 138 675.00 |
BZ Autres créances | 10 076.00 | | 10 076.00 | 10 076.00 |
CF Disponibilités | 293 494.00 | | 293 494.00 | 293 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 318.00 | | 16 318.00 | 16 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 604 509.00 | 4 061.00 | 600 447.00 | 604 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 597 612.00 | 613 472.00 | 984 140.00 | 1 597 612.00 |
CP Parts à moins d’un an | 143 307.00 | | | 143 307.00 |
CU Autres participations | 3 036.00 | | 3 036.00 | 3 036.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 387 020.00 | 387 649.00 | | 387 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 356.00 | 35 971.00 | | 95 356.00 |
DL TOTAL (I) | 647 376.00 | 588 620.00 | | 647 376.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 257 901.00 | 291 709.00 | | 257 901.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 340.00 | 29 216.00 | | 19 340.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 084.00 | 29 668.00 | | 22 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 939.00 | 31 430.00 | | 29 939.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 336 763.00 | 382 023.00 | | 336 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 984 140.00 | 970 643.00 | | 984 140.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 695.00 | 176 547.00 | | 164 695.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 947 703.00 | | 164 765.00 | 947 703.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 28 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 28 000.00 | 146 342.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 119 365.00 | 993 103.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 91 365.00 | 846 761.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 792 939.00 | | 145 186.00 | 792 939.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 154 763.00 | | 19 579.00 | 154 763.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 543 651.00 | 115 792.00 | 50 033.00 | 543 651.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 543 651.00 | 115 792.00 | 50 033.00 | 543 651.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 32 535.00 | 2 733.00 | 31 207.00 | 32 535.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 535.00 | 2 733.00 | 31 207.00 | 32 535.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 535.00 | 2 733.00 | 31 207.00 | 32 535.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 733.00 | 31 207.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 084.00 | 22 084.00 | | 22 084.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 140.00 | 11 140.00 | | 11 140.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 143 307.00 | 143 307.00 | | 143 307.00 |
UX Autres créances clients | 131 428.00 | 131 428.00 | | 131 428.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 555.00 | 1 555.00 | | 1 555.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 247.00 | 7 247.00 | | 7 247.00 |
VB T. V. A. | 8 521.00 | 8 521.00 | | 8 521.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 257 901.00 | 86 832.00 | 171 069.00 | 257 901.00 |
VI Groupe et associés | 19 340.00 | 19 340.00 | | 19 340.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 57 950.00 | | | 57 950.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 759.00 | | | 91 759.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 621.00 | 5 621.00 | | 5 621.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 318.00 | 16 318.00 | | 16 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 308 376.00 | 308 376.00 | | 308 376.00 |
VW T.V.A. | 12 669.00 | 12 669.00 | | 12 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 763.00 | 164 695.00 | 171 069.00 | 335 763.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 352.00 | 7 669.00 | | 8 352.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 335.00 | 12 270.00 | | 16 335.00 |
ST Autres comptes | 238 548.00 | 173 994.00 | | 238 548.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 57 944.00 | 62 297.00 | | 57 944.00 |
YT Sous‐traitance | 4 055.00 | 1 148.00 | | 4 055.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 562.00 | 1 359.00 | | 1 562.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 914.00 | 9 028.00 | | 9 914.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 48 585.00 | 38 805.00 | | 48 585.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 946.00 | 18 389.00 | | 18 946.00 |
ZE Dividendes | 36 600.00 | | | 36 600.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 316 881.00 | 249 708.00 | | 316 881.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |