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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 37 280.00 | 35 029.00 | 2 251.00 | 37 280.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 617.00 | 12 752.00 | 4 865.00 | 17 617.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 686.00 | 24 172.00 | 12 514.00 | 36 686.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 583.00 | 71 953.00 | 69 630.00 | 141 583.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 652.00 | | 8 652.00 | 8 652.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 794.00 | | 6 794.00 | 6 794.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 048.00 | | 35 048.00 | 35 048.00 |
BZ Autres créances | 163 838.00 | | 163 838.00 | 163 838.00 |
CF Disponibilités | 9 323.00 | | 9 323.00 | 9 323.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 595.00 | | 3 595.00 | 3 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 227 250.00 | | 227 250.00 | 227 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 368 832.00 | 71 953.00 | 296 879.00 | 368 832.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 000.00 | 101 000.00 | | 101 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 100.00 | 10 100.00 | | 10 100.00 |
DH Report à nouveau | 27 314.00 | 39 489.00 | | 27 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 467.00 | 37 826.00 | | 23 467.00 |
DL TOTAL (I) | 161 881.00 | 188 414.00 | | 161 881.00 |
DQ Provisions pour charges | | 25 640.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 25 640.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 250.00 | 28 134.00 | | 17 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 372.00 | 76 477.00 | | 51 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 208.00 | 32 822.00 | | 65 208.00 |
EA Autres dettes | 1 168.00 | 600.00 | | 1 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 998.00 | 138 032.00 | | 134 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 296 879.00 | 352 087.00 | | 296 879.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 058.00 | 27 840.00 | | 17 058.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 614 070.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 614 070.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 565.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 078.00 | |
FQ Autres produits | | | 102.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 658 815.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 241 925.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 149.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 911.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 409.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 001.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 965.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 043.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 31 219.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 654 621.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 194.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 147.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 147.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -147.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 047.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 578.00 | 24 741.00 | | 11 578.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 140.00 | | | 12 140.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 718.00 | 24 741.00 | | 23 718.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 583.00 | 918.00 | | 1 583.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 816.00 | 1 142.00 | | 816.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 399.00 | 2 060.00 | | 2 399.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 319.00 | 22 681.00 | | 21 319.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 899.00 | 4 118.00 | | 1 899.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 682 533.00 | 727 946.00 | | 682 533.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 659 066.00 | 690 120.00 | | 659 066.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 467.00 | 37 826.00 | | 23 467.00 |