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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 317.00 | 2 317.00 | | 2 317.00 |
028 Immobilisations corporelles | 56 040.00 | 41 716.00 | 14 324.00 | 56 040.00 |
040 Immobilisations financières | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 58 610.00 | 44 034.00 | 14 576.00 | 58 610.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 951.00 | | 8 951.00 | 8 951.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 87 943.00 | 1 780.00 | 86 164.00 | 87 943.00 |
072 Créances – Autres | 2 673.00 | | 2 673.00 | 2 673.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
084 Disponibilités | 6 517.00 | | 6 517.00 | 6 517.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 957.00 | | 1 957.00 | 1 957.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 123 041.00 | 1 780.00 | 121 261.00 | 123 041.00 |
110 Total général Actif | 181 651.00 | 45 813.00 | 135 838.00 | 181 651.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 946.00 | |
132 Autres réserves | | | 16 539.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 583.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 60 902.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 179.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 055.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 747.00 | | |
172 Autres dettes | | | 56 702.00 | |
176 Total des dettes | | | 74 936.00 | |
180 Total général Passif | | | 135 838.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 127.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 250.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 187 750.00 | 231 939.00 | | 187 750.00 |
222 Production stockée | 1 525.00 | -17 779.00 | | 1 525.00 |
230 Autres produits | 344.00 | 320.00 | | 344.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 189 619.00 | 214 480.00 | | 189 619.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 65 957.00 | 86 847.00 | | 65 957.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 7 570.00 | 385.00 | | 7 570.00 |
242 Autres charges externes. | 30 559.00 | 36 182.00 | | 30 559.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 558.00 | | | 558.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 672.00 | 3 130.00 | | 3 672.00 |
250 Rémunérations du personnel | 59 697.00 | 59 656.00 | | 59 697.00 |
252 Charges sociales | 24 760.00 | 23 969.00 | | 24 760.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 966.00 | 4 059.00 | | 4 966.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 197 180.00 | 214 227.00 | | 197 180.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 562.00 | 254.00 | | -7 562.00 |
280 Produits financiers | 4.00 | 5.00 | | 4.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 250.00 | 635.00 | | 1 250.00 |
294 Charges financières | 276.00 | 67.00 | | 276.00 |
310 Bénéfice ou perte | -6 583.00 | 827.00 | | -6 583.00 |