| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 753.00 | 42 532.00 | 35 221.00 | 77 753.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 129.00 | 30 759.00 | 42 370.00 | 73 129.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 124.00 | | 10 124.00 | 10 124.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 006.00 | 73 291.00 | 95 715.00 | 169 006.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 332.00 | | 12 332.00 | 12 332.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 093.00 | | 5 093.00 | 5 093.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 174.00 | 16 329.00 | 146 845.00 | 163 174.00 |
BZ Autres créances | 111 080.00 | | 111 080.00 | 111 080.00 |
CF Disponibilités | 94 232.00 | | 94 232.00 | 94 232.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 538.00 | | 12 538.00 | 12 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 398 450.00 | 16 329.00 | 382 120.00 | 398 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 567 455.00 | 89 620.00 | 477 835.00 | 567 455.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 267 940.00 | 200 563.00 | | 267 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 844.00 | 82 737.00 | | 3 844.00 |
DL TOTAL (I) | 278 384.00 | 289 900.00 | | 278 384.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 483.00 | 38 719.00 | | 34 483.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 014.00 | 7 732.00 | | 1 014.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 65.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 266.00 | 163 336.00 | | 98 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 955.00 | 68 281.00 | | 47 955.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 000.00 | 2 610.00 | | 6 000.00 |
EA Autres dettes | 11 732.00 | 11 068.00 | | 11 732.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 451.00 | 291 811.00 | | 199 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 477 835.00 | 581 711.00 | | 477 835.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 773 412.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 773 412.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 328.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 787 740.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 119 969.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -656.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 486 590.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 700.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 795.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 956.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 24 285.00 | |
GE Autres charges | | | 9 217.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 783 856.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 884.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 596.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -596.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 288.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 234.00 | 5 739.00 | | 1 234.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 764.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 234.00 | 3 975.00 | | 1 234.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 678.00 | 23 187.00 | | 678.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 788 974.00 | 850 317.00 | | 788 974.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 785 130.00 | 767 580.00 | | 785 130.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 844.00 | 82 737.00 | | 3 844.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 398.00 | | 48 154.00 | 203 398.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 124.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 82 546.00 | 169 006.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 82 546.00 | 150 882.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 274.00 | | 43 154.00 | 190 274.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 124.00 | | 5 000.00 | 5 124.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 644.00 | 22 193.00 | 82 546.00 | 133 644.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 644.00 | 22 193.00 | 82 546.00 | 133 644.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 266.00 | 98 266.00 | | 98 266.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 955.00 | 47 955.00 | | 47 955.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 733.00 | 11 733.00 | | 11 733.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 124.00 | 4 500.00 | 5 624.00 | 10 124.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 163 174.00 | 163 174.00 | | 163 174.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 081.00 | 12 353.00 | 21 729.00 | 34 081.00 |
VI Groupe et associés | 1 014.00 | 1 014.00 | | 1 014.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 060.00 | | | 13 060.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111 081.00 | 111 081.00 | | 111 081.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 538.00 | 12 538.00 | | 12 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 917.00 | 291 293.00 | 5 624.00 | 296 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 451.00 | 177 722.00 | 21 729.00 | 199 451.00 |