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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 993.00 | 16 875.00 | 5 118.00 | 21 993.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 242 685.00 | 1 491 713.00 | 750 971.00 | 2 242 685.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 553 861.00 | 1 508 588.00 | 1 045 272.00 | 2 553 861.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 321.00 | | 321.00 | 321.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 747 109.00 | | 747 109.00 | 747 109.00 |
BZ Autres créances | 252 655.00 | | 252 655.00 | 252 655.00 |
CF Disponibilités | 46 273.00 | | 46 273.00 | 46 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 778.00 | | 19 778.00 | 19 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 066 138.00 | | 1 066 138.00 | 1 066 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 620 000.00 | 1 508 588.00 | 2 111 412.00 | 3 620 000.00 |
CU Autres participations | 289 183.00 | | 289 183.00 | 289 183.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 255 293.00 | 255 293.00 | | 255 293.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 529.00 | 25 529.00 | | 25 529.00 |
DG Autres réserves | 253 359.00 | 253 359.00 | | 253 359.00 |
DH Report à nouveau | 535 259.00 | 328 690.00 | | 535 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 583.00 | 206 568.00 | | 162 583.00 |
DK Provisions réglementées | 1 431.00 | | | 1 431.00 |
DL TOTAL (I) | 1 233 456.00 | 1 069 442.00 | | 1 233 456.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 438 501.00 | 254 782.00 | | 438 501.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 453.00 | 47 453.00 | | 47 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 750.00 | 119 432.00 | | 117 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 268 425.00 | 233 488.00 | | 268 425.00 |
EA Autres dettes | 5 823.00 | 3 707.00 | | 5 823.00 |
EC TOTAL (IV) | 877 955.00 | 658 864.00 | | 877 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 111 412.00 | 1 728 306.00 | | 2 111 412.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 521 773.00 | 502 125.00 | | 521 773.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 418.00 | 110.00 | | 418.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
FG Production vendue services | 2 086 137.00 | | 2 086 137.00 | 2 086 137.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 086 295.00 | | 2 086 295.00 | 2 086 295.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 104 203.00 | |
FQ Autres produits | | | 182.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 190 681.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 088 865.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 835.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 569 807.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 531.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 246 997.00 | |
GE Autres charges | | | 89.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 096 126.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 555.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 019.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 019.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 019.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 535.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13.00 | 12.00 | | 13.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 289 733.00 | 80 000.00 | | 289 733.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 289 746.00 | 80 012.00 | | 289 746.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 066.00 | 3 735.00 | | 5 066.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 158 915.00 | 13 577.00 | | 158 915.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 431.00 | | | 1 431.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 165 413.00 | 17 313.00 | | 165 413.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 124 333.00 | 62 698.00 | | 124 333.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 285.00 | 71 361.00 | | 54 285.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 480 427.00 | 2 084 871.00 | | 2 480 427.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 317 843.00 | 1 878 301.00 | | 2 317 843.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 162 583.00 | 206 568.00 | | 162 583.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 228 585.00 | 158 257.00 | | 228 585.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 751.00 | 117 751.00 | | 117 751.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 576.00 | 76 576.00 | | 76 576.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 543.00 | 49 543.00 | | 49 543.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
UX Autres créances clients | 748 431.00 | 748 431.00 | | 748 431.00 |
VB T. V. A. | 40 649.00 | 40 649.00 | | 40 649.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 438 084.00 | 81 902.00 | 356 182.00 | 438 084.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 265.00 | 16 265.00 | | 16 265.00 |
VP Divers | 14 655.00 | 14 655.00 | | 14 655.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 891.00 | 29 891.00 | | 29 891.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 778.00 | 19 778.00 | | 19 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 019 669.00 | 1 019 669.00 | | 1 019 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 682 372.00 | 326 190.00 | 356 182.00 | 682 372.00 |