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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 832.00 | 79 702.00 | 43 130.00 | 122 832.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 961.00 | | 25 961.00 | 25 961.00 |
BJ TOTAL (I) | 860 183.00 | 769 897.00 | 90 286.00 | 860 183.00 |
BT Marchandises | 1 531 607.00 | 345 194.00 | 1 186 414.00 | 1 531 607.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 225 165.00 | 70 434.00 | 3 154 731.00 | 3 225 165.00 |
BZ Autres créances | 3 011 714.00 | | 3 011 714.00 | 3 011 714.00 |
CF Disponibilités | 1 238 817.00 | | 1 238 817.00 | 1 238 817.00 |
CH Charges constatées d’avance | 111 875.00 | | 111 875.00 | 111 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 119 178.00 | 415 627.00 | 8 703 550.00 | 9 119 178.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 68 729.00 | | 68 729.00 | 68 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 048 089.00 | 1 185 524.00 | 8 862 565.00 | 10 048 089.00 |
CU Autres participations | 710 949.00 | 689 755.00 | 21 195.00 | 710 949.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 320.00 | 700 320.00 | | 1 200 320.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 712.00 | 48 712.00 | | 48 712.00 |
DH Report à nouveau | -3 706 554.00 | -2 300 223.00 | | -3 706 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 715.00 | -1 413 822.00 | | -45 715.00 |
DK Provisions réglementées | 65 744.00 | 65 744.00 | | 65 744.00 |
DL TOTAL (I) | 562 507.00 | -2 899 269.00 | | 562 507.00 |
DP Provisions pour risques | 68 729.00 | 108 522.00 | | 68 729.00 |
DQ Provisions pour charges | 23 672.00 | 18 719.00 | | 23 672.00 |
DR TOTAL (IV) | 92 401.00 | 127 241.00 | | 92 401.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 900 921.00 | 7 326 363.00 | | 3 900 921.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 843 950.00 | 989 580.00 | | 3 843 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 400 127.00 | 332 397.00 | | 400 127.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 256.00 | 1 237.00 | | 256.00 |
EA Autres dettes | 714.00 | 6 265.00 | | 714.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 145 967.00 | 8 655 842.00 | | 8 145 967.00 |
ED (V) | 61 690.00 | 5 049.00 | | 61 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 862 565.00 | 5 888 863.00 | | 8 862 565.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 145 967.00 | 8 655 842.00 | | 8 145 967.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 7 237 289.00 | |
FG Production vendue services | | | 808 583.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 045 872.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 389.00 | |
FQ Autres produits | | | 115 514.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 174 774.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 752 084.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 168 039.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 839 799.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 397 309.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 990 709.00 | |
FZ Charges sociales | | | 323 736.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 465.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 130 759.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 953.00 | |
GE Autres charges | | | 467 511.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 087 363.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -912 589.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 819 147.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7 798.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 395.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 108 522.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7 399.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 948 262.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 68 729.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 419.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 199.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 81 347.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 866 915.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -45 674.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | 266.00 | | 40.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40.00 | 266.00 | | 40.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40.00 | -266.00 | | -40.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 123 036.00 | 5 021 428.00 | | 9 123 036.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 168 751.00 | 6 435 250.00 | | 9 168 751.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -45 715.00 | -1 413 822.00 | | -45 715.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 860 183.00 | | | 860 183.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 736 910.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 860 183.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 441.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 122 832.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 441.00 | | | 441.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 832.00 | | | 122 832.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 736 910.00 | | | 736 910.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 744.00 | 12 398.00 | | 67 744.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 441.00 | | | 441.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 303.00 | 12 398.00 | | 67 303.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 65 744.00 | | | 65 744.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 843 950.00 | 3 843 950.00 | | 3 843 950.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 901 635.00 | 3 901 635.00 | | 3 901 635.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 961.00 | | 25 961.00 | 25 961.00 |
UX Autres créances clients | 3 225 165.00 | 3 225 165.00 | | 3 225 165.00 |
VB T. V. A. | 3 011 714.00 | 3 011 714.00 | | 3 011 714.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 400 127.00 | 400 127.00 | | 400 127.00 |
VS Charges constatées d’avance | 111 875.00 | 111 875.00 | | 111 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 374 715.00 | 6 348 754.00 | 25 961.00 | 6 374 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 145 967.00 | 8 145 967.00 | | 8 145 967.00 |