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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 620.00 | 4 808.00 | 4 811.00 | 9 620.00 |
AH Fonds commercial | 121 937.00 | | 121 937.00 | 121 937.00 |
AN Terrains | 413 665.00 | 233 516.00 | 180 149.00 | 413 665.00 |
AP Constructions | 161 175.00 | 102 416.00 | 58 758.00 | 161 175.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 354 462.00 | 310 679.00 | 43 783.00 | 354 462.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 955.00 | 168 106.00 | 39 848.00 | 207 955.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 691 533.00 | | 691 533.00 | 691 533.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 975 347.00 | 829 525.00 | 1 145 819.00 | 1 975 347.00 |
BT Marchandises | 465 167.00 | | 465 167.00 | 465 167.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 133 993.00 | | 133 993.00 | 133 993.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 429 696.00 | 145 662.00 | 1 284 034.00 | 1 429 696.00 |
BZ Autres créances | 1 949 297.00 | 1 049 211.00 | 900 086.00 | 1 949 297.00 |
CF Disponibilités | 484 756.00 | | 484 756.00 | 484 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 186.00 | | 33 186.00 | 33 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 496 097.00 | 1 194 873.00 | 3 301 224.00 | 4 496 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 471 448.00 | 2 024 401.00 | 4 447 047.00 | 6 471 448.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 543 389.00 | 543 389.00 | | 543 389.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 338.00 | 54 338.00 | | 54 338.00 |
DH Report à nouveau | -2 461 169.00 | -2 519 082.00 | | -2 461 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 184.00 | 57 912.00 | | 134 184.00 |
DL TOTAL (I) | -1 729 256.00 | -1 863 441.00 | | -1 729 256.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 528 046.00 | 4 726 725.00 | | 4 528 046.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 528 046.00 | 4 726 725.00 | | 4 528 046.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 435.00 | 4 589.00 | | 5 435.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 261.00 | 5 566.00 | | 5 261.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 899.00 | 4 820.00 | | 13 899.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 377 252.00 | 2 836 823.00 | | 1 377 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 976.00 | 169 609.00 | | 84 976.00 |
EA Autres dettes | 161 432.00 | 132 594.00 | | 161 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 648 257.00 | 3 154 001.00 | | 1 648 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 447 047.00 | 6 017 286.00 | | 4 447 047.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 634 358.00 | 2 298 649.00 | | 1 634 358.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 36 952 942.00 | | 36 952 942.00 | 36 952 942.00 |
FD Production vendue biens | 1 562.00 | | 1 562.00 | 1 562.00 |
FG Production vendue services | 317 751.00 | | 317 751.00 | 317 751.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 272 255.00 | | 37 272 255.00 | 37 272 255.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 353 812.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 917.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 627 986.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 737 048.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -155 877.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 306 037.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 642.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 255 926.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 020.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 407.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 253 544.00 | |
GE Autres charges | | | 12 296.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 552 047.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 938.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 843.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 843.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 800.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 138.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 562.00 | 2 083.00 | | 562.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200 342.00 | | | 200 342.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200 904.00 | 2 083.00 | | 200 904.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 559.00 | 7 613.00 | | 4 559.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 99 559.00 | 7 613.00 | | 99 559.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 101 345.00 | -5 529.00 | | 101 345.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 300.00 | -16 290.00 | | 300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 828 933.00 | 31 530 804.00 | | 37 828 933.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 694 749.00 | 31 472 892.00 | | 37 694 749.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 184.00 | 57 912.00 | | 134 184.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 726 726.00 | | 198 679.00 | 4 726 726.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 726 726.00 | | 198 679.00 | 4 726 726.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 376 845.00 | 1 376 845.00 | | 1 376 845.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 984.00 | 38 984.00 | | 38 984.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 921.00 | 29 921.00 | | 29 921.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 161 432.00 | 161 432.00 | | 161 432.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 691 534.00 | 691 534.00 | | 691 534.00 |
UX Autres créances clients | 1 194 243.00 | 1 194 243.00 | | 1 194 243.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 105.00 | 2 105.00 | | 2 105.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 235 454.00 | | 235 454.00 | 235 454.00 |
VB T. V. A. | 133 984.00 | 133 984.00 | | 133 984.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 435.00 | 5 435.00 | | 5 435.00 |
VI Groupe et associés | 5 261.00 | 5 261.00 | | 5 261.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 928.00 | 41 928.00 | | 41 928.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 072.00 | 16 072.00 | | 16 072.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 771 213.00 | 1 771 213.00 | | 1 771 213.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 186.00 | 33 186.00 | | 33 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 113 646.00 | 3 878 192.00 | 235 454.00 | 4 113 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 633 951.00 | 1 633 951.00 | | 1 633 951.00 |