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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 649.00 | 1 971.00 | 14 678.00 | 16 649.00 |
BH Autres immobilisations financières | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 279.00 | 1 971.00 | 15 308.00 | 17 279.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 439 236.00 | | 439 236.00 | 439 236.00 |
CF Disponibilités | 264 024.00 | | 264 024.00 | 264 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | 249.00 | | 249.00 | 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 703 508.00 | | 703 508.00 | 703 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 720 787.00 | 1 971.00 | 718 817.00 | 720 787.00 |
CP Parts à moins d’un an | 630.00 | | | 630.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 100.00 | 100 000.00 | | 50 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 207 922.00 | 322 694.00 | | 207 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 275.00 | 84 827.00 | | 108 275.00 |
DL TOTAL (I) | 376 297.00 | 517 522.00 | | 376 297.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170.00 | 293.00 | | 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 658.00 | 8 355.00 | | 28 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 192.00 | 66 423.00 | | 64 192.00 |
EA Autres dettes | 249 500.00 | 3 479.00 | | 249 500.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 182.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 342 520.00 | 78 732.00 | | 342 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 718 817.00 | 596 253.00 | | 718 817.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 342 520.00 | 78 732.00 | | 342 520.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 517 132.00 | | 517 132.00 | 517 132.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 517 132.00 | | 517 132.00 | 517 132.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 471.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 517 603.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 004.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 846.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 238 511.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 784.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 927.00 | |
GE Autres charges | | | 4 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 422 271.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 332.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 159.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 159.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -159.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 173.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 471.00 | 3 268.00 | | 471.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 699.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 378 207.00 | 1 500.00 | | 378 207.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 378 207.00 | 5 199.00 | | 378 207.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 035.00 | | | 11 035.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 300 786.00 | 1 764.00 | | 300 786.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 459.00 | 4 572.00 | | 20 459.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 332 280.00 | 6 337.00 | | 332 280.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45 926.00 | -1 138.00 | | 45 926.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 824.00 | 20 823.00 | | 32 824.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 895 810.00 | 513 343.00 | | 895 810.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 787 535.00 | 428 516.00 | | 787 535.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 275.00 | 84 827.00 | | 108 275.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 401 196.00 | | 278 697.00 | 401 196.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 249 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 249 500.00 | 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 662 614.00 | 17 279.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 298 308.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 114 806.00 | 16 649.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 298 308.00 | | | 298 308.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 258.00 | | 29 197.00 | 102 258.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 630.00 | | 249 500.00 | 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 913.00 | 26 386.00 | 112 328.00 | 87 913.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 275.00 | | 1 275.00 | 1 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 638.00 | 26 386.00 | 111 053.00 | 86 638.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 658.00 | 28 658.00 | | 28 658.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 244.00 | 21 244.00 | | 21 244.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 433.00 | 27 433.00 | | 27 433.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 794.00 | 5 794.00 | | 5 794.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 249 500.00 | 249 500.00 | | 249 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 234.00 | 5 234.00 | | 5 234.00 |
VI Groupe et associés | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 721.00 | 9 721.00 | | 9 721.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 434 001.00 | 434 001.00 | | 434 001.00 |
VS Charges constatées d’avance | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 440 114.00 | 440 114.00 | | 440 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 520.00 | 342 520.00 | | 342 520.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 060.00 | 10 287.00 | | 15 060.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 739.00 | 7 561.00 | | 11 739.00 |
ST Autres comptes | 73 032.00 | 62 278.00 | | 73 032.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 252.00 | 29 625.00 | | 32 252.00 |
YT Sous‐traitance | 980.00 | 9 510.00 | | 980.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 786.00 | 1 778.00 | | 1 786.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 846.00 | 12 065.00 | | 16 846.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 118 004.00 | 108 973.00 | | 118 004.00 |