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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 26 500.00 | | 26 500.00 | 26 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 854.00 | 2 854.00 | | 2 854.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 423.00 | 1 164.00 | 258.00 | 1 423.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 143.00 | 56 101.00 | 42.00 | 56 143.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 421.00 | 60 120.00 | 27 301.00 | 87 421.00 |
BT Marchandises | 342 537.00 | 14 400.00 | 328 137.00 | 342 537.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 357.00 | 12 395.00 | 18 962.00 | 31 357.00 |
BZ Autres créances | 12 623.00 | 3 497.00 | 9 126.00 | 12 623.00 |
CF Disponibilités | 52 820.00 | | 52 820.00 | 52 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 439 337.00 | 30 292.00 | 409 045.00 | 439 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 526 758.00 | 90 411.00 | 436 346.00 | 526 758.00 |
CR Parts à plus d’un an | 14 874.00 | | | 14 874.00 |
CU Autres participations | 501.00 | | 501.00 | 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 94 500.00 | | | 94 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
DG Autres réserves | 255 186.00 | | | 255 186.00 |
DH Report à nouveau | -127 407.00 | | | -127 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 232.00 | | | -3 232.00 |
DL TOTAL (I) | 229 546.00 | | | 229 546.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 999.00 | | | 19 999.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 624.00 | | | 2 624.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 913.00 | | | 77 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 428.00 | | | 73 428.00 |
EA Autres dettes | 32 837.00 | | | 32 837.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 800.00 | | | 206 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 436 346.00 | | | 436 346.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 872.00 | | | 196 872.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 197.00 | | | 197.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 496.00 | | | 3 496.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 496.00 | | | 3 496.00 |