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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 16 958.00 | 16 958.00 | | 16 958.00 |
AN Terrains | 421 501.00 | | 421 501.00 | 421 501.00 |
AP Constructions | 876 723.00 | 105 207.00 | 771 516.00 | 876 723.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 415 181.00 | 122 164.00 | 3 293 017.00 | 3 415 181.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 940.00 | | 75 940.00 | 75 940.00 |
BZ Autres créances | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
CF Disponibilités | 105 696.00 | | 105 696.00 | 105 696.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 547.00 | | 14 547.00 | 14 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 271 183.00 | | 271 183.00 | 271 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 686 364.00 | 122 164.00 | 3 564 200.00 | 3 686 364.00 |
CU Autres participations | 2 100 000.00 | | 2 100 000.00 | 2 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 224 935.00 | 209 710.00 | | 1 224 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -123 272.00 | 1 015 225.00 | | -123 272.00 |
DL TOTAL (I) | 1 110 462.00 | 1 233 735.00 | | 1 110 462.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 003 942.00 | 1 281 156.00 | | 1 003 942.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 981 490.00 | 855 240.00 | | 981 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 3 586.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 290 660.00 | 39 881.00 | | 290 660.00 |
EA Autres dettes | 163 099.00 | 7 000.00 | | 163 099.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 547.00 | | | 14 547.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 453 738.00 | 2 186 863.00 | | 2 453 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 564 200.00 | 3 420 598.00 | | 3 564 200.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 720 077.00 | 2 186 863.00 | | 1 720 077.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 671.00 | | | 1 671.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77 048.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 377 049.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 195.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 481.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 069.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 140 745.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 236 304.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 056.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 056.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 055.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 220 249.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 77 048.00 | 101 142.00 | | 77 048.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 876 723.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 876 723.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 286 807.00 | | | 286 807.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 286 807.00 | | | 286 807.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -286 807.00 | 876 723.00 | | -286 807.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 714.00 | 46 979.00 | | 56 714.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 377 049.00 | 1 277 865.00 | | 377 049.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 500 321.00 | 262 640.00 | | 500 321.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -123 272.00 | 1 015 225.00 | | -123 272.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 415 181.00 | | | 3 415 181.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 958.00 | | | 16 958.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 100 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 415 181.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 16 958.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 298 224.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 298 224.00 | | | 1 298 224.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 100 000.00 | | | 2 100 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 095.00 | 35 069.00 | | 87 095.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 958.00 | | | 16 958.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 138.00 | 35 069.00 | | 70 138.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 67 500.00 | 67 500.00 | | 67 500.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 272 641.00 | 272 641.00 | | 272 641.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 163 099.00 | 163 099.00 | | 163 099.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 547.00 | 14 547.00 | | 14 547.00 |
UX Autres créances clients | 75 940.00 | 75 940.00 | | 75 940.00 |
VC Groupe et associés | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 671.00 | 1 671.00 | | 1 671.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 002 271.00 | 268 610.00 | 733 661.00 | 1 002 271.00 |
VI Groupe et associés | 913 990.00 | 913 990.00 | | 913 990.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 287 278.00 | | | 287 278.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 547.00 | 14 547.00 | | 14 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 487.00 | 165 487.00 | | 165 487.00 |
VW T.V.A. | 18 019.00 | 18 019.00 | | 18 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 453 738.00 | 1 720 077.00 | 733 661.00 | 2 453 738.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 481.00 | 13 331.00 | | 9 481.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 746.00 | 30.00 | | 2 746.00 |
ST Autres comptes | 80 105.00 | 100 919.00 | | 80 105.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 344.00 | 14 344.00 | | 14 344.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 028.00 | 12 874.00 | | 8 028.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 42 667.00 | 14 000.00 | | 42 667.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 495.00 | 4 945.00 | | 495.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 97 195.00 | 115 293.00 | | 97 195.00 |