| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 56 324 734.00 | 52 748 034.00 | 3 576 700.00 | 56 324 734.00 |
BZ Autres créances | 66 445.00 | | 66 445.00 | 66 445.00 |
CF Disponibilités | 594 103.00 | | 594 103.00 | 594 103.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 660 548.00 | | 660 548.00 | 660 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 56 985 282.00 | 52 748 034.00 | 4 237 249.00 | 56 985 282.00 |
CU Autres participations | 56 324 734.00 | 52 748 034.00 | 3 576 700.00 | 56 324 734.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 700 000.00 | 35 089 897.00 | | 3 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 210 089.00 | 210 089.00 | | 210 089.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 26 950 327.00 | | | 26 950 327.00 |
DH Report à nouveau | -26 000 000.00 | -2 911 632.00 | | -26 000 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -798 649.00 | -1 527 938.00 | | -798 649.00 |
DL TOTAL (I) | 4 061 767.00 | 30 860 416.00 | | 4 061 767.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 169.00 | 31 045 384.00 | | 124 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 333.00 | 8 548.00 | | 39 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 26 119 329.00 | | |
EA Autres dettes | 11 979.00 | 5 990.00 | | 11 979.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 481.00 | 57 179 251.00 | | 175 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 237 249.00 | 88 039 666.00 | | 4 237 249.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 232.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 133 307.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -133 307.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 52 002 161.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 002 161.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 51 745 512.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 561.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 764 073.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 238 088.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 781.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 903 430.00 | -275 931.00 | | 903 430.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 002 161.00 | 12 321.00 | | 52 002 161.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 800 810.00 | 1 540 259.00 | | 52 800 810.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -798 649.00 | -1 527 938.00 | | -798 649.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 324 734.00 | | | 56 324 734.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 324 734.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 56 324 734.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 324 734.00 | | | 56 324 734.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 002 522.00 | 51 745 512.00 | | 1 002 522.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 002 522.00 | 51 745 512.00 | | 1 002 522.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 51 745 512.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 333.00 | 39 333.00 | | 39 333.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 979.00 | 11 979.00 | | 11 979.00 |
VI Groupe et associés | 124 169.00 | 124 169.00 | | 124 169.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 66 445.00 | | | 66 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 445.00 | 66 445.00 | | 66 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 481.00 | 175 481.00 | | 175 481.00 |