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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 25 915 345.00 | | 25 915 345.00 | 25 915 345.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 121.00 | | 14 121.00 | 14 121.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 929 466.00 | | 25 929 466.00 | 25 929 466.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 199 940.00 | | 199 940.00 | 199 940.00 |
BT Marchandises | 11 838.00 | 2 149.00 | 9 688.00 | 11 838.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 875.00 | | 875.00 | 875.00 |
BZ Autres créances | 428 639.00 | | 428 639.00 | 428 639.00 |
CF Disponibilités | 5 148 706.00 | | 5 148 706.00 | 5 148 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 910.00 | | 62 910.00 | 62 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 852 907.00 | 2 149.00 | 5 850 758.00 | 5 852 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 820 987.00 | 2 149.00 | 31 818 837.00 | 31 820 987.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 38 613.00 | | 38 613.00 | 38 613.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 213 009.00 | 213 009.00 | | 213 009.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 21 301.00 | 21 301.00 | | 21 301.00 |
DH Report à nouveau | 1 319 510.00 | 3 234 592.00 | | 1 319 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 921 008.00 | -1 915 083.00 | | 1 921 008.00 |
DL TOTAL (I) | 3 474 828.00 | 1 553 820.00 | | 3 474 828.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 355 465.00 | 13 660 914.00 | | 18 355 465.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 896 468.00 | 7 506 207.00 | | 6 896 468.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 257 254.00 | 276 928.00 | | 257 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 103 492.00 | 4 484 734.00 | | 2 103 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 731 330.00 | 351 070.00 | | 731 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 344 009.00 | 26 279 853.00 | | 28 344 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 818 837.00 | 27 833 673.00 | | 31 818 837.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 82 694.00 | |
FG Production vendue services | | | 8 531 228.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 613 921.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 322 856.00 | |
FQ Autres produits | | | 130 390.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 067 167.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 554.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 007.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 595 688.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 49 336.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 746 340.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 218 327.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 976 444.00 | |
FZ Charges sociales | | | 377 553.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 41 641.00 | |
GE Autres charges | | | 460 921.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 485 809.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 581 358.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 911.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 823 462.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -822 551.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 758 807.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 35.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -35.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -162 201.00 | -211 893.00 | | -162 201.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 068 078.00 | 5 011 964.00 | | 10 068 078.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 147 070.00 | 6 927 047.00 | | 8 147 070.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 921 008.00 | -1 915 083.00 | | 1 921 008.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 319.00 | 2 149.00 | 1 319.00 | 1 319.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 319.00 | 2 149.00 | 1 319.00 | 1 319.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 319.00 | 2 149.00 | 1 319.00 | 1 319.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 149.00 | 1 319.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 896 468.00 | | | 6 896 468.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 103 492.00 | 2 103 492.00 | | 2 103 492.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 731 330.00 | 731 330.00 | | 731 330.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 121.00 | | 14 121.00 | 14 121.00 |
UX Autres créances clients | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 474.00 | 2 474.00 | | 2 474.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 352 991.00 | 18 352 991.00 | | 18 352 991.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 000 000.00 | | | 5 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 303 476.00 | | | 303 476.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 428 639.00 | 428 639.00 | | 428 639.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 910.00 | 62 910.00 | | 62 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 506 545.00 | 492 423.00 | 14 121.00 | 506 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 086 755.00 | 21 190 287.00 | | 28 086 755.00 |