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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 15 714 709.00 | 12 346 653.00 | 3 368 056.00 | 15 714 709.00 |
BZ Autres créances | 1 502 113.00 | | 1 502 113.00 | 1 502 113.00 |
CF Disponibilités | 75 774.00 | | 75 774.00 | 75 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 577 888.00 | | 1 577 888.00 | 1 577 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 292 597.00 | 12 346 653.00 | 4 945 943.00 | 17 292 597.00 |
CU Autres participations | 15 714 709.00 | 12 346 653.00 | 3 368 056.00 | 15 714 709.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 387 419.00 | 6 387 419.00 | | 6 387 419.00 |
DH Report à nouveau | -13 883 995.00 | -14 266 318.00 | | -13 883 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -816 017.00 | 382 323.00 | | -816 017.00 |
DK Provisions réglementées | 1 389 519.00 | 1 389 519.00 | | 1 389 519.00 |
DL TOTAL (I) | -6 923 074.00 | -6 107 057.00 | | -6 923 074.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 861 313.00 | 11 860 034.00 | | 11 861 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 703.00 | 12 036.00 | | 7 703.00 |
EA Autres dettes | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 869 017.00 | 11 872 071.00 | | 11 869 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 945 943.00 | 5 765 015.00 | | 4 945 943.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 869 017.00 | 11 872 071.00 | | 11 869 017.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 168.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 244.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 244.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 939.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 939.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 292 846.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 509 866.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 802 713.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -801 773.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -816 017.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -285 689.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 939.00 | 661 596.00 | | 939.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 816 957.00 | 279 273.00 | | 816 957.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -816 017.00 | 382 323.00 | | -816 017.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 714 709.00 | | | 15 714 709.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 714 709.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 714 709.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 714 709.00 | | | 15 714 709.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 389 519.00 | | | 1 389 519.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 053 807.00 | 292 846.00 | | 12 053 807.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 443 326.00 | 292 846.00 | | 13 443 326.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 292 846.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 057 492.00 | 10 057 492.00 | | 10 057 492.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 703.00 | 7 703.00 | | 7 703.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VC Groupe et associés | 1 323 617.00 | | | 1 323 617.00 |
VI Groupe et associés | 1 803 821.00 | 1 803 821.00 | | 1 803 821.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 178 496.00 | | | 178 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 502 113.00 | 1 502 113.00 | | 1 502 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 869 017.00 | 11 869 017.00 | | 11 869 017.00 |