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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 7 534 067.00 | 6 697 871.00 | 836 196.00 | 7 534 067.00 |
BZ Autres créances | 586 610.00 | | 586 610.00 | 586 610.00 |
CF Disponibilités | 648 608.00 | | 648 608.00 | 648 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 235 217.00 | | 1 235 217.00 | 1 235 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 769 284.00 | 6 697 871.00 | 2 071 414.00 | 8 769 284.00 |
CU Autres participations | 7 534 067.00 | 6 697 871.00 | 836 196.00 | 7 534 067.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 628 918.00 | 3 628 918.00 | | 3 628 918.00 |
DH Report à nouveau | -8 326 606.00 | -8 228 578.00 | | -8 326 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -202 474.00 | -98 028.00 | | -202 474.00 |
DK Provisions réglementées | 836 196.00 | 836 196.00 | | 836 196.00 |
DL TOTAL (I) | -4 063 966.00 | -3 861 492.00 | | -4 063 966.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 127 676.00 | 6 156 459.00 | | 6 127 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 703.00 | 16 716.00 | | 7 703.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 135 380.00 | 6 173 176.00 | | 6 135 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 071 414.00 | 2 311 684.00 | | 2 071 414.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 135 380.00 | 6 173 176.00 | | 6 135 380.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 253.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 329.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 329.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 352.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 352.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 221 424.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 221 424.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -221 072.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -232 400.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -29 926.00 | -174 284.00 | | -29 926.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 352.00 | 763.00 | | 352.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 202 826.00 | 98 791.00 | | 202 826.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -202 474.00 | -98 028.00 | | -202 474.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 534 067.00 | | | 7 534 067.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 534 067.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 534 067.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 534 067.00 | | | 7 534 067.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 836 196.00 | | | 836 196.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 697 871.00 | | | 6 697 871.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 534 067.00 | | | 7 534 067.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 356 129.00 | 4 356 129.00 | | 4 356 129.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 703.00 | 7 703.00 | | 7 703.00 |
VC Groupe et associés | 487 874.00 | | | 487 874.00 |
VI Groupe et associés | 1 771 547.00 | 1 771 547.00 | | 1 771 547.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 96 250.00 | | | 96 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 486.00 | | | 2 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 586 610.00 | 586 610.00 | | 586 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 135 380.00 | 6 135 380.00 | | 6 135 380.00 |