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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 810.00 | 13 197.00 | 613.00 | 13 810.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 531.00 | 98 768.00 | 24 763.00 | 123 531.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 224.00 | 138 434.00 | 101 790.00 | 240 224.00 |
BF Prêts | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 790.00 | | 1 790.00 | 1 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 392 348.00 | 250 399.00 | 141 950.00 | 392 348.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 317.00 | | 22 317.00 | 22 317.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 403.00 | | 59 403.00 | 59 403.00 |
BZ Autres créances | 32 754.00 | | 32 754.00 | 32 754.00 |
CF Disponibilités | 113 259.00 | | 113 259.00 | 113 259.00 |
CH Charges constatées d’avance | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 229 533.00 | | 229 533.00 | 229 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 621 881.00 | 250 399.00 | 371 482.00 | 621 881.00 |
CU Autres participations | 12 493.00 | | 12 493.00 | 12 493.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 144 548.00 | 144 548.00 | | 144 548.00 |
DH Report à nouveau | -39 278.00 | | | -39 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 257.00 | -39 278.00 | | 3 257.00 |
DL TOTAL (I) | 117 327.00 | 114 070.00 | | 117 327.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 440.00 | 147 144.00 | | 109 440.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 009.00 | 10 518.00 | | 10 009.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 51 872.00 | | | 51 872.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 734.00 | 17 271.00 | | 44 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 188.00 | 42 763.00 | | 31 188.00 |
EA Autres dettes | 397.00 | 2 900.00 | | 397.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 515.00 | | | 6 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 155.00 | 220 597.00 | | 254 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 371 482.00 | 334 668.00 | | 371 482.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 072.00 | 111 157.00 | | 182 072.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 730.00 | 40 751.00 | 3 082.00 | 212 730.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 147.00 | 1 050.00 | | 12 147.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 583.00 | 39 701.00 | 3 082.00 | 200 583.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 734.00 | 44 734.00 | | 44 734.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 406.00 | 10 406.00 | | 10 406.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 515.00 | 6 515.00 | | 6 515.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 188.00 | 31 188.00 | | 31 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 227.00 | 92 937.00 | 2 290.00 | 95 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 283.00 | 130 199.00 | 72 084.00 | 202 283.00 |