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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 4 378 915.00 | 2 080 203.00 | 2 298 712.00 | 4 378 915.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 083 888.00 | 14 639 661.00 | 11 444 226.00 | 26 083 888.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 017.00 | 2 017.00 | | 2 017.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 592 125.00 | 16 721 882.00 | 31 870 243.00 | 48 592 125.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 015.00 | | 3 015.00 | 3 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 360 223.00 | | 360 223.00 | 360 223.00 |
BZ Autres créances | 13 322 099.00 | | 13 322 099.00 | 13 322 099.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 445.00 | | 8 445.00 | 8 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 693 782.00 | | 13 693 782.00 | 13 693 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 62 285 907.00 | 16 721 882.00 | 45 564 025.00 | 62 285 907.00 |
CU Autres participations | 18 126 305.00 | | 18 126 305.00 | 18 126 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 600 000.00 | 18 600 000.00 | | 18 600 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 692 399.00 | -5 972 033.00 | | -3 692 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 516 867.00 | 2 279 634.00 | | 11 516 867.00 |
DK Provisions réglementées | 9 884 543.00 | 11 023 242.00 | | 9 884 543.00 |
DL TOTAL (I) | 36 309 011.00 | 25 930 843.00 | | 36 309 011.00 |
DQ Provisions pour charges | 883 036.00 | 883 036.00 | | 883 036.00 |
DR TOTAL (IV) | 883 036.00 | 883 036.00 | | 883 036.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 720 198.00 | 323 553.00 | | 720 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 228.00 | 49 288.00 | | 17 228.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 000 884.00 | 1 058 351.00 | | 1 000 884.00 |
EA Autres dettes | 6 633 669.00 | 13 065 227.00 | | 6 633 669.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 371 979.00 | 14 496 418.00 | | 8 371 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 564 025.00 | 41 310 296.00 | | 45 564 025.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 145 606.00 | | 3 145 606.00 | 3 145 606.00 |
FG Production vendue services | 134 534.00 | | 134 534.00 | 134 534.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 280 140.00 | | 3 280 140.00 | 3 280 140.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 280 141.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 135 318.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 213 384.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 520 095.00 | |
GE Autres charges | | | 5 196.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 873 993.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 406 148.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 062 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 062 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 062 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 468 148.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 138 699.00 | 1 138 699.00 | | 1 138 699.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 138 699.00 | 1 138 699.00 | | 1 138 699.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 453.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 453.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 138 699.00 | 1 136 246.00 | | 1 138 699.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 89 980.00 | 208 312.00 | | 89 980.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 480 840.00 | 5 132 463.00 | | 14 480 840.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 963 973.00 | 2 852 830.00 | | 2 963 973.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 516 867.00 | 2 279 634.00 | | 11 516 867.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 592 125.00 | | | 48 592 125.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 127 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 48 592 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 464 820.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 464 820.00 | | | 30 464 820.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 127 305.00 | | | 18 127 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 201 787.00 | 1 520 094.00 | | 15 201 787.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 201 787.00 | 1 520 094.00 | | 15 201 787.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 883 036.00 | | | 883 036.00 |
7C TOTAL GENERAL | 883 036.00 | | | 883 036.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 720 198.00 | 720 198.00 | | 720 198.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 000 884.00 | 57 468.00 | 229 868.00 | 1 000 884.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 360 223.00 | 360 223.00 | | 360 223.00 |
VC Groupe et associés | 13 107 259.00 | 13 107 259.00 | | 13 107 259.00 |
VI Groupe et associés | 6 633 669.00 | 6 633 669.00 | | 6 633 669.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 197 041.00 | 197 041.00 | | 197 041.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 228.00 | 17 228.00 | | 17 228.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 800.00 | 17 800.00 | | 17 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 445.00 | 8 445.00 | | 8 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 691 768.00 | 13 690 768.00 | 1 000.00 | 13 691 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 371 979.00 | 7 428 563.00 | 229 868.00 | 8 371 979.00 |