| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 805.00 | 9 805.00 | | 9 805.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 768.00 | 91 097.00 | 67 671.00 | 158 768.00 |
BD Autres titres immobilisés | 790.00 | | 790.00 | 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 363.00 | 100 902.00 | 68 461.00 | 169 363.00 |
BT Marchandises | 504 155.00 | | 504 155.00 | 504 155.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 177 544.00 | 187 057.00 | 1 990 487.00 | 2 177 544.00 |
BZ Autres créances | 1 466 883.00 | | 1 466 883.00 | 1 466 883.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 154 755.00 | | 1 154 755.00 | 1 154 755.00 |
CF Disponibilités | 69 335.00 | | 69 335.00 | 69 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 678.00 | | 2 678.00 | 2 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 375 350.00 | 187 057.00 | 5 188 293.00 | 5 375 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 544 714.00 | 287 959.00 | 5 256 755.00 | 5 544 714.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 590 470.00 | 1 585 302.00 | | 1 590 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 745.00 | 5 168.00 | | 3 745.00 |
DL TOTAL (I) | 1 649 214.00 | 1 645 470.00 | | 1 649 214.00 |
DP Provisions pour risques | 45 000.00 | 82 000.00 | | 45 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 000.00 | 82 000.00 | | 45 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 327.00 | 48 109.00 | | 212 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 109.00 | 1 147 998.00 | | 241 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 860.00 | 98 749.00 | | 124 860.00 |
EA Autres dettes | 2 943 618.00 | 3 649 951.00 | | 2 943 618.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 625.00 | 50 938.00 | | 40 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 562 540.00 | 4 995 745.00 | | 3 562 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 256 755.00 | 6 723 215.00 | | 5 256 755.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 545 248.00 | 4 964 104.00 | | 3 545 248.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 696 458.00 | | 1 696 458.00 | 1 696 458.00 |
FG Production vendue services | 633 126.00 | | 633 126.00 | 633 126.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 329 583.00 | | 2 329 583.00 | 2 329 583.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 104 187.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 309.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 437 079.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 566 114.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -161 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 275 928.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 703.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 423 273.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 838.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 870.00 | |
GE Autres charges | | | 72 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 405 451.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 628.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 057.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 557.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 947.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 947.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 611.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 239.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 69 573.00 | 8 856.00 | | 69 573.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 103 398.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 178 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 69 573.00 | 290 254.00 | | 69 573.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 91 413.00 | 30 885.00 | | 91 413.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 818.00 | 259 746.00 | | 27 818.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 82 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 119 231.00 | 372 631.00 | | 119 231.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -49 657.00 | -82 377.00 | | -49 657.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 837.00 | 1 963.00 | | 5 837.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 535 210.00 | 3 138 009.00 | | 2 535 210.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 531 465.00 | 3 132 841.00 | | 2 531 465.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 745.00 | 5 168.00 | | 3 745.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 57 598.00 | 55 081.00 | | 57 598.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 235 642.00 | | 19 857.00 | 235 642.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 790.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 86 135.00 | 169 363.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 785.00 | 9 805.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 78 351.00 | 158 768.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 590.00 | | | 17 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 218 052.00 | | 19 067.00 | 218 052.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 790.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 350.00 | 54 870.00 | 58 318.00 | 104 350.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 432.00 | 142.00 | 7 769.00 | 17 432.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 918.00 | 54 728.00 | 50 549.00 | 86 918.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 82 000.00 | | 37 000.00 | 82 000.00 |
6T Sur comptes clients | 254 244.00 | | 67 187.00 | 254 244.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 254 244.00 | | 67 187.00 | 254 244.00 |
7C TOTAL GENERAL | 336 244.00 | | 104 187.00 | 336 244.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 104 187.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 241 109.00 | 241 109.00 | | 241 109.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 416.00 | 22 416.00 | | 22 416.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 636.00 | 28 636.00 | | 28 636.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 943 618.00 | 2 943 618.00 | | 2 943 618.00 |
8L Produits constatés d’avance | 40 625.00 | 40 625.00 | | 40 625.00 |
UX Autres créances clients | 1 880 156.00 | | | 1 880 156.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 415.00 | | | 415.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 817.00 | | | 1 817.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 297 388.00 | | | 297 388.00 |
VB T. V. A. | 7 789.00 | | | 7 789.00 |
VC Groupe et associés | 1 344 000.00 | | | 1 344 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 179 449.00 | 179 449.00 | | 179 449.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 878.00 | 15 585.00 | 17 293.00 | 32 878.00 |
VI Groupe et associés | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 231.00 | | | 15 231.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 013.00 | 9 013.00 | | 9 013.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112 862.00 | | | 112 862.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 678.00 | | | 2 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 647 105.00 | 3 647 105.00 | | 3 647 105.00 |
VW T.V.A. | 64 365.00 | 64 365.00 | | 64 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 562 540.00 | 3 545 248.00 | 17 293.00 | 3 562 540.00 |